本公司收到现金交款单怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-07-04 17:25:27

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收到现金交款单，对于公司来说是一个重要的业务环节。如果您也遇到了这种情况，应该如何处理呢？下面是我们的建议。

1.检查清单

在接收现金交款单之后，**步应该是检查清单的信息是否准确无误。清单中应有交款人的姓名、交款时间、交款金额、交款方式等详细信息。如果有漏项或者错误，应该及时沟通交款人进行调整。

2.记录账目

在清单确认之后，需要对交款金额进行会计记录。应该开具收据并在财务账簿中记录收入的来源和金额。记得分类记录，例如将现金和支票的收款分别记录。这些记录应该妥善保管，便于后期查账和核对。

3.验证银行账户

如果交款方式是银行划款，应该及时验证银行账户是否已经收到该笔款项。有的银行提供手机短信提醒功能，可以**时间获知账户变动情况。如果发现款项未到账，需要及时联系交款人并核实账户信息。

4.处理找零

在收到现金交款时，如果交款金额大于实际应付款项，需要进行找零。在处理找零时，应该采取安**措施，避免误差和财务损失。找零金额应该与交款单上注明的交款金额一致，并开具找零收据和记录。

5.交款人确认

在所有的操作完成之后，还需要得到交款人的**终确认。应邀请交款人确认自己的交款事项已经完整处理。如果交款人对账目处理过程有任何不满意，应该及时**此进行沟通和解决。

以上，**是我们建议的处理方式。在处理现金交款单时，保证准确的信息处理和流程规范，是公司管理工作的一种体现，也体现了公司对金融管理的要求。