公司收到现金缴款单怎么做账(要给一个公司转账)

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  好顺佳集团

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  2023-02-20 08:40:15

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现金账户是资产类账户，借方发生额为现金增加额，贷方发生额为现金减少额，余额一般为借方余额，表示现金库存量。 财务上用现金日记帐记录现金的发生额和余额，现金日记帐在日清月结算。 转账步骤如下。 在银行工作时，请填写现金缴纳单，正确填写个人和公司名称。 提交财务时，必须在财务确认后开具收据并制作收款证明。 (现金上交财务也要开收据)说到货款的收款，该财务会冲应收账款。

现金支付是把现金存银行，不能用手机转账

公司存款可直接以现金(需要填写现金缴纳单)存入对公账户或单位卡存款。 带上自己的身份证就可以了。 不需要开户，如果是同一银行的不同分行就可以存款。 同城的东西不收费，但具体的收费标准根据你的银行是怎么决定的，各家银行都不一样。

扩展数据：

如何将现金存入公司账户：

)1)将现金存入公司账户，必须填写《银行转账账单》。 银行汇款单是持票人或者收款人将票据款项存入收款人银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。

)持票人填写银行汇款单时，应当明确填写票据类型、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及账号、付款人名称、付款人开户银行及账号、票据金额等栏，并与相关格式一并提交银行经办人员。 双联式银行的收据，银行受理后，银行应第一系列加盖收据返还持票人，由持票人记账。

)3)现金) cash )是指可以立即投入流通的交换介质。 具有普遍可接受性，可有效用于购买商品、货物、劳务和偿还债务。 是企业中流通性最高的资产。 企业可以任意支配使用的纸保、硬币。 现金是我国企业会计中的总账账户，在资产负债表中纳入货币资金，列为流动资产，但具有专门用途的现金只作为基金或投资项目列为非流动资产。

公司基本账户提取方法：

第一，你可以在银行买现金支票，用现金支票提取现金。 用途(理由)多，医疗费差旅费； 准备金等，试金的大小，银行有具体规定。其次，账户可以不注明。 支票的账户是你们公司自己的账户。 收件人写也可以不写。 通常要填写清楚，以免丢失造成经济损失。 金额和日期最好全部填写。

1、对公户只能提取基本账户。 通常当天提取不要超过5万。 超过5万的话会需要手续费。 另外，大额取现时请事先通知银行。 确认这个账户是基本账户。 只有基本账户才能提取现金。

2、开立基本账户时，银行核定的每日取款限额是多少？ 每天提取累进金额不能超过这个限额。 每天取几次都没关系。 所以，如果需要很多现金，最好提前几天开始提取；

3、看到银行在核定的准备金中领取限额。 现金支票用途写有“准备金”的，应当遵守准备金限额，超过限额的，附超额应收证明。 当然，每天收到的限额也不能超过。

具体操作：

(一)上门收款业务(现有多采用分组) )。

1 .解金岗按协议约定到达指定地点，与客户按规定进行交接。

2 )解会计将包厢(包)移交营业网点，与主管、会计进行交接。 清账清账清仓现金清仓，对照双昊123，无误后记账处理； 主管岗位对会计岗位将箱(包)移交营业网点，与主管岗位、账务管理岗位进行交接。 清账清账清仓现金清仓，对照双昊123，无误后记账处理； 主管部门将会计处理结果与《现金交款单》、《现金交款单》记录的内容进行核对。 当天收到但由于营业时间限制等原因无法完成库存管理、账务处理且未开封的箱(包)单独放置，由库存管理人员和现金柜员交接后，以箱形式送仓库，下一工作日处理。

)二)快递业务

1 .会计员在客户提交的suming hao123和suming hao123核对无误后进行结账处理，按客户填写的suming hao123券支付款项，并注册到suming hao123。 主管人员对货款的支付、会计处理结果与suming hao123、suming hao123进行会计处理

2 .取现处清点并确认现金，对照suming hao123、suming hao123无误后，将清点的现金及suming hao123小票放入现金箱(包)内(箱)包)封装。

3 )结算窗口协商后约定在指定地点送达，与客户直接见面确认货款无误后，按规定办理交接手续。

注意事项：

1 .提供上门汇款服务须经分行批准。

2 .提供快递接收服务，需与客户签订协议，约定快递接收的时间、地点、期限、交接，并按相关收费标准收取服务费，同时明确协议各方的权利义务、风险责任定义、差错和纠纷的处理以及损失的定义等

3 .办理上门收款业务，应坚持银行不垫付货款的原则。 上门收款业务为“先收款后记账”的上门汇款业务为“先记账后汇款”。

4 .上门收取款项的客户账户应按月报销。

5 .上门收款业务的账务处理应保证及时性。 上门收款在收款日的下一个工作日收款(或按商定时间收款)； 快递、营业厅的快递应当分录、当日送达。

存了现金，不需要存在开户银行，可以存在公司一般账户的银行； 但提取现金只能通过开户银行提取。

开户银行是指办理开户手续的营业网点。

一个企业在银行只能有一个基本账户，但在不同的银行可以有多个一般账户。 基本账户可以提取现金，可以转账和汇款。 一般账户只能办理转账或汇款结算业务，不能提取现金。