代账公司做入库单吗(做仓管员往前一步是做财务)

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  好顺佳集团

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  2023-02-15 08:38:13

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你说的财务，是指生产企业的财务统计。库管员转财务统计在企业中很常见。

仓库管理很简单，就是保证仓库“账账相符”，物料或商品进出都要记账。财务责任相当于物资投放的“后援”。虽然他们有一些共同点，但他们并不完全相同。

不同部门相互隶属，每个库管员隶属于物料控制(MC)。例如，在我的公司，一个生产计划部门(PMC)已经成立，专门负责物料控制(MC)和生产管理(PC)。库管员属于生产计划部管理，财务部成本会计负责业务指导。

不同职责的库管员负责仓库材料或成品、备件的收发，同时要做账，接受成本核算的监督。

首先，成本核算和财务统计不隶属；其次，月末成本核算发现拣货问题后，直接找仓库比找财务统计要好。于是在我的公司里，原来的八个财务统计都是“一锅端”。对此我深有感触。

不要把财务作为仓库管理的目标。做好仓库管理比财务更重要。由于我是半成品车间的成本会计，经常和各个仓库的仓库经理打交道。其实仓库能做好的事情很多。如果目标是成为金融，我觉得不可取，甚至可以说是“无所事事”。

五年前刚来这个企业的时候，仓库管理非常混乱，比如物料乱堆放，物料卡与物料不符。材料没有及时封好，所有的箱子都是在那里打开的。户口和实物，那就更离谱了。

大多数物质的平衡是负的。新调任的SASAC副总裁看着用友U8，震惊了。他总是

我就纳闷了，仓库怎么会有负结余呢？为此，集团斥资1000多万元重新推出金蝶EAS。我花了两年时间跟踪流程，又花了一年时间测试成本模块。

所以我觉得仓库管理的目标不是财务，而是一个优秀的仓库管理。机会是留给有准备的人的，等着吧。

出于会计目的，会计公司需要报表和收据。每个月银行流水的流入流出都要和公司收发的发票相对应。包括一些原始单据，比如报销发票，还有一些出入库单据，这些都是必须要匹配的，然后核实后会指定保单，作为原始单据保留。

看课题分配到的岗位。虽然最好对整个业务有一个全面的了解，但是快速上手才是你在企业稳定的关键。

1.如果是出纳岗位，一般会摸索网银支付的功能，提取现金和票据，和对公银行打交道比较好。不是很难。

如果出纳参与报税，一般会有专门的税务管理员指导。虚心请教就好。

第二，如果是会计岗位，最好先看凭证。从很多受访者和我本人的工作经验来看，新人一般都是被分配去整理和装订会计档案。

你可能觉得这很乏味，但这是接触业务的。

阅读凭证时注意两个方面：

1.会计科目是如何使用的。

建议边看边记笔记，分acc

哪些费用可以报，报销要用什么凭据？审计岗就是这么干的，新手也可以通过查阅凭证来看。

同样，认真记录不同报销类型所需的附件，特殊情况如何处理(如发票丢失等。).如果有心，可以和现有的财务制度进行对比，这样可以对当前单位的财务管理和内控管理有深入的了解。

第三，以上基本操作完成后，再去翻账簿和报表。

翻翻账本，可以对日常的财务管理印象更深刻，比如固定资产的现状，如何管理；活期账户如何分配，如何管理。遇到单位特有的备忘录，也能提醒你避坑。

报表可以帮助你更立体地看待公司业务，从数据背后发现业务逻辑，为管理者提供财务决策数据。

当然，这些都是后话了。在这个阶段，就是用心去关注，去问一些经过大脑思考过的问题，自发地、主动地去帮助你。相信你一定能顺利度过新手期。

代理记账的一般工作流程

1.接受委托签订金融外包代理记账合同，确定服务项目和费用。

2.取票(时间：每月20-30日)

届时客户会将当月的账单寄到我司，或者我司安排现场会计到客户指定地点领取当月账单，并初步整理账单。对于从未做过财务会计工作的新成立客户，我们会帮助他们：开设会计账户，建立会计制度；根据客户提供的原始法律凭证(包括购销发票、收款凭证、领料单、汇款及汇款收据、其他财务收支、相关经济合同等)编制会计分录。);会计和结帐；准备会计报表。

3.会计(时间：每月25日-30日)

会计进一步整理客户账单，及时与客户沟通账单中存在的问题，进行会计核算、账务处理和计税。审核记账会计的核算结果，包括票据的完整性和合法性，账务处理的正确性，计税的合法性，往来账目的核对，客户账务问题隐患的准确评估。所有账目核对无误后填写纳税申报表和纳税申报表，与客户沟通纳税事宜。为客户开户，并办理税务登记、减免税手续、一般纳税人申请手续、发票审批手续等。回答补充

4.纳税申报(时间：每月1-10日)

现场会计将审计会计填好的税款缴款书提交给客户银行，进行税款转账。外地会计去国税地税申报。负责重点纳税人网上纳税申报和个人所得税申报。

5.回访(时间：每月10-20日)

公司会返还税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对帐，安排下个月的工作，及时向客户反馈最新的税收政策和通知。

购销的会计处理方法：

1.选择开票软件进行处理。

2.根据采购品种设置采购发货明细账。

3.从先进先出、加权平均和移动加权平均中选择一种成本核算方法。

4.每月进行实物盘点，绘制盘点表，然后根据实际盘点数据调整账面数据。

5.建立完善的库存管理系统和进销存流程。

6.根据每月的库存、采购和销售情况进行数据分析。

扩展信息：

1.收款管理：可以对单个销售单据进行分期收款，也可以将多个销售单据合并在一起一次性收款。

2.付款管理，您可以分期支付一个采购订单，或者将多个采购订单合并为一次付款。

3.应收应付管理，明确管理应收应付的变动，提供汇总应收、明细应收、汇总应付、明细应付。数据可以被追踪

5.月度费用统计可以及时准确的统计公司的费用。

6.采购发票管理，一张采购订单可以多次开票，也可以一次开多张采购订单。

7.销售发票管理，可以对一张销售单据多次开票，也可以对多张销售单据一次开票。

8.可以清晰的查询未开票的采购订单和销售订单，查询暂估入库和未结销售。

这种功能是企业非常需要的，减少了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数字发票具有这些特征。