公司现金账户需要做账吗

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  好顺佳集团

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  2023-06-20 10:11:46

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您好，现在很多公司都有自己的现金账户。但是，对于这些现金账户，很多公司都不是很了解需要做账吗？这一问题，今天我们就来探讨一下。

什么是公司现金账户？

现金账户是公司进行现金收入与支出记录的主要账户之一，该账户通常开立在银行或者金融机构中。公司使用该账户进行公司当期现金的配合、管理、支出、收入、对账等日常流程。

现金账户是否需要做账？

许多公司都会问，现金账户需要做账吗？我的回答是：必须要做！不管是大型的公司还是小型的公司，现金账户的账务流程都需要严格的执行，保证公司现金账户的真实性、准确性、完整性，也方便了公司对于现金账户的管理。

做账的好处是什么？

做账的好处是什么呢？首先，可以保证公司现金账户的真实性。毕竟，公司的现金账户是公司的心脏。如果账务处理不妥，极易导致对公司产生重大的影响。其次，做账可以保证公司现金账户的准确性。公司现金账户的精确度是处理业务流程中务必保障的一个重要事宜。最后，做账可以保证公司现金账户的完整性。一个完整的账务记录可以安排好公司收入与支出等变化，防止出现意外损失。

现金账户做账应该注意什么？

既然要做账，那么现金账户做账应该注意什么呢？首先，需要逐笔记录，进行单人管控。所有现金开支、收入必须详细记录，逐笔处理。在处理过程中，建议做到单人管控：开户人也是账务主管；其次，需要有严格的管理制度。包括账务处理程序和操作规程。规定账务处理的时间、流程、方法以及记录格式。同时，加强对账状态的检查与监管。

现金账户做账后，如何检查与监管？

最后，针对现金账户的做账后如何检查与监管，我个人认为从多个角度进行。首先，可以进行原始凭证的抽查；其次，可以检查账龄、蓝字余额、红字堆积回头票、存折或印章使用管理情况等，以此来避免做账中出现遗漏与差错，二是更好的了解公司的现金运动状况。

总之，在现金账户方面，要做到做账不马虎，于公司财务稳定以及负责任的态度，珍惜现金资源，不断提升财务知识水平，为公司打造更好的现金账户管理系统。