公司备用金的开支需要做账吗,公司备用金的开支需要做账吗会计

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  好顺佳集团

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  2023-03-28 10:17:38

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我是负责公司备用金的，日常的一些开销都是这里扣，包括公司员工机票话费公司电费等，这些都是支付没有票据，但是每次用完就要报销一次，就要有所有凭证，如果要开票要开成什么内容呢！

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如果储备基金已存入银行，则应作如下分录:借记:银行存款，贷记:其他应收款。应填写收据凭证。收款凭证是用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证，由出纳根据已审核无误的原始凭证，在收款后填制。在借贷记账法下，收款凭证左上角列示的借方账户应为 "现金 "or "银行存款 "。凭证反映的贷方科目应与 "库存现金和现金or "银行存款 "。在金额栏填写实际发生的经济业务金额，在凭证右侧填写所附原始凭证的数量，并在出纳、制单处签名或盖章。

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1 .企业提取储备基金时:借:其他应收款——储备基金贷:银行存款2 .审批备用金支出时:借:管理费用(按费用所属部门计入相应科目)贷:其他应收款——备用金3、期末回收备用金时:借:银行存款贷:其他应收款——备用金企业拨出的备用金通过 "——储备基金及其他应收款项。备用金是指企业、机关、事业单位或者其他经济组织拨给非独立核算的内部单位或者工作人员用于差旅费、零星采购、零星开支等的资金。

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要从银行取钱，需要在基本账户开户银行填写现金支票，加盖预留印鉴，代理人填写身份信息和号码后去银行办理。超过银行额度，一般5万元，要提前和银行预约。会计分录为: ;它从:借入现金，然后借给:银行。凭证后面的附件是现金支票存根和银行收据。