好顺佳集团
2023-02-17 09:01:51
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内容摘要：会计电算化账套号输错了怎么改过来一、建账(设置操作员和账套)1.系统管理→系统→注册→用户名→管理员→确定。2...
1.系统管理→系统→注册→用户名→管理员→确定。
2.权限→操作员→添加→输入号码和姓名→添加→退出。
3.设置账户→设置账户→输入账号、启用期和公司简称→下一步→公司全称和简称→下一步→企业性质和行业类别设置→行业商业、新会计制度→设置账户主管选择→下一步，设置账户→设置账户编码→会计科目长度由4-2-2改为4-。
4.权限→权限→选择账套号→选择操作员→增加→选择权限(或直接打勾 "帐套主管和)→确认。
二、系统初始化
进入总账，点击系统初始化。
1.帐户设置
A.添加主题
添加账户→添加→输入代码和中文名称(如100201→银行，550201→差旅费)并确认。
B.设置辅助会计
点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点击修改，在辅助核算栏，点击 "客户交易和销售→确认。
另2121应付账款，点击修改，在辅助核算栏，点击 "供应商交易 "→确认。
C.指定科目
系统初始化→账户→编辑→指定账户→现金总账账户→双击1001现金→确认。
银行总账账户→双击1002银行存款→确认。
2.凭证类别→记账凭证或收付款转账凭证
3.结算→点击增加→保存
如代码1名称检查结算
101现金支票
102转账支票
2信用凭证
4.客商分类→点击增加→保存。
如代码01命名上海
02浙江
还是01华东
02南方
5.进入客商档案→点击类别→点击增加→编号、全称、简称→保存。
6.输入期初余额
A.如果年初启用，直接录入年初余额。
B.如果是年中启用，需要在启用时输入月初(期初余额)，输入从年初到启用开始的累计金额。损益账户的累计金额也需要输入。
C.输入有辅助核算的科目的期初数→直接输入累计数。
录入期初余额时双击，在弹出窗口中点击〖增加〗→〖录入客户、汇总、方向、金额〗→〖退出〗。
自动保存
第三，填写凭证
1.填写凭证
点击填写凭证按钮→在弹出的对话框中点击增加按钮→输入凭证类别，附单据数，，
凭证账户和金额，直到该凭证被录入→如果要继续添加，只需点击添加即可；如果不需要
继续添加，点击保存并退出。
注:损益账户中等收入账户发生业务时，只能作为贷方，费用类只能作为借方。
2.删除凭证
发现凭证有错可以删除。删除前还应取消审核、记账和结账。
具体操作是:
在标题栏的填制凭证→制证→下拉菜单的作废/恢复→再次点击制证。
"组织凭证和→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点击全选→确定→是。
四。审核凭证/取消审核
注意:不能和制单人是同一个人。
1.替代审批/取消审批
文件→重新注册→用户名更改(非创建者)，日期选择→确定。
2.点击【审核凭证】-【审核凭证】-【选择凭证类别和月份】-【确认】-【确定】-【弹出凭证】。
单次审批/单次取消→直接点击审批/取消。
批量审核/批量弃审→点击工具栏中“文件”旁边的“审核→批量审核凭证/批量弃审”。
动词 （verb的缩写）簿记
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定。
注意:审核通过后才能记账；上个月没有结账，所以这个月不能入账。
六、自动转账
1.汇兑损益结转→选择结转月份和外币→点击右边的放大镜→输入汇兑损益科目5503→确定→全选→确定→生成凭证→保存(外币业务只需要结转)。
2.结转期间损益→点击右侧放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成凭证→保存。
注:自动生成的凭证也应进行审核和记账。
七、结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账。
八、不明飞行物报告
1.进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)。
2. "格式 "or "数据与信息在左下角。在格式状态下输入公式，在数据状态下输入数据。
3.在数据状态下，打开报表模板，点击数据→初始账套→输入账套号和会计年度→确认→点击数据→关键字→输入→输入年月日→确认→重新计算首页→是。
注:a .如果 "重新计算所有表格出现→点击 "不 "。
b .如果要添加表格页→点击编辑→表格页→输入添加的页数→确认。
C.如果报表数据有误，可以在总账模块的账簿菜单下查询余额及金额表进行核实。如果总账中的数据与报表中的数据一致，但不是实际数，则可能是凭证录入有误。
D.应在所有凭证处理和记账后进行报告，通常可在月末结账后进行。
九，后援
1.在驱动器D上创建一个新文件夹，比如 "用友备份和备份，然后创建一个二级文件夹，如 "050630 "。
2、进入系统管理→点击系统→注册→选择用户名admin→确定。
3.账套→输出→选择账套→确认
4.选择备份文件夹→D用友备份 50630→确认。
X.反记账和反结账
1.取消记账→进入总账→点击期末处理→试算对账→选择要取消记账的月份→按Ctrl+H→同时→提示 "恢复记账前状态已经启用→确认→退出→点击工具栏上的凭证→恢复预记账状态→恢复月初。
状态→确定→输入密码→确认→确定。
2.结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择要取消结账的月份→按Ctrl Shift F6→同时→输入密码→确认→取消。
新会计准则使用会计科目，原企业会计制度使用会计科目比较核算内容。
不，不，账户名不名字
一、资产类别
1 1001库存现金1001现金更名
2 1002银行存款1002银行存款不变。
3 1012其他货币资金1009其他货币资金不变。
4 1101交易性金融资产1101短期投资拆分为 "交易性金融资产与金融服务和 "可供出售金融资产，以及 "成本与收益和 "公允价值变动都是以 "交易性金融资产与金融服务
1102短期投资减值准备取消
5 1121应收票据1111应收票据保持不变。
6 1122应收账款1131应收账款保持不变。
7 1123预付款项1151预付款项不变。
8 1131应收股利1121应收股利保持不变。
9 1132应收利息1122应收利息不变。
10 1221其他应收款1133其他应收款不变。
11 1231坏账准备1141坏账准备保持不变
1161应收补助取消并并入其他应收款核算。
12 1321寄售商品1271寄售商品保持不变
13 1401材料采购1201材料采购重命名
14 1402运输途中添加的材料
15 1403原材料1211原材料保持不变
16 1404材料成本差异1232材料成本差异不变。
17 1405库存商品1243库存商品保持不变
养殖企业变更为 "农产品与食品
18 1406发出商品1291分期付款发出商品更名
19 1408委托加工材料1251委托加工材料不变。
201411包1221包不变。在资产负债表中，金额为 "包装和包装和 "低值易耗品 "被记录为 "周转材料及配件。
21 1412低值易耗品1231低值易耗品不变
1241自制半成品取消
1261取消寄售商品
增加了22 1421消耗性生物资产
23 1471存货跌价准备1281存货跌价准备不变
24 1475待摊费用1301待摊费用保持不变
25 1501持有至到期投资增加
26 1502持有至到期投资减值准备增加
27 1503可供出售金融资产增加
28 1511长期股权投资1401长期股权投资不变
1402长期债权人 的权益投资更名并重新分类为交易性金融资产、持有至到期投资和可供出售金融资产。
29 1512长期股权投资减值准备1421长期投资减值准备不变
30 1521投资性房地产是为赚取租金或资本增值或两者兼而有之而持有的房地产。
31 1531长期应收款增加
32 1532未实现融资收益增加
33 1601固定资产1501固定资产保持不变
34 1602累计折旧1502累计折旧不变
35 1603固定资产减值准备1505固定资产减值准备不变。
36 1604在建工程1603在建工程不变。
37 1605工程材料1601工程材料不变。
1605在建工程减值准备降级。
38 1606固定资产清算1701固定资产清算不变。
39 1621新的生产性生物资产
40 1622生产性生物资产累计折旧增加
41 1701无形资产1801无形资产企业持有的无形资产的成本，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
42 1702累计摊销新企业计提的使用寿命有限的无形资产累计摊销。
43 1703无形资产减值准备1805无形资产减值准备不变。
44 1711商誉的增加是从 "无形资产与管理，由不同控制下的企业合并产生。
45 1801长期待摊费用1901长期待摊费用保持不变
46 1811新递延所得税资产
47 1901待处理财产的损失和溢余1911待处理财产的损失和溢余保持不变。
二。负债二。债务
48 2001年短期贷款2101短期贷款保持不变
49 2101新交易金融负债
50 2201应付票据2111应付票据保持不变。
51 2202应付账款2121应付账款不变。
52 2203预收账款2131预收账款不变。
53 2211应付职工薪酬2151应付工资合并
2153应付福利费
54 2221应交税费2171应交税费合并
2176其他应付款
55 2231新应付利息
56 2232应付股利2161应付股利不变。
57 2241其他应付款2181其他应付款不变。
58 2314寄售商品2141寄售商品更名
增加了59 2401递延收入。
60 2405预提费用2191预提费用不变。
2201待转让资产价值注销。
61 2501长期贷款2301长期贷款保持不变
62 2502应付债券2311应付债券保持不变
63 2701长期应付款2321长期应付款保持不变
64 2711特殊应付款检查部门1特殊应付款保持不变
65 2801预计负债2211预计负债保持不变
66 2901递延所得税负债2341递延所得税更名
第三，共同阶层
四。所有者和所有者的类别。;股权三。所有者和所有者的类别。;公平
67 4001实收资本3101实收资本(或股本)不变。
3103退回投资取消
68 4002资本公积3111资本公积不变
69 4101盈余公积3121盈余公积保持不变
今年70 4103 ;公司今年盈利3131 ;的利润保持不变
71 4104利润分配3141利润分配不变
72 4201库藏股新增企业收购、转让或注销的公司股份金额。
坏账，
模式:资产减值损失-不良贷款设备
规定:坏账时。
发生了什么:
人:坏账准备BR/贷:应收账款
如果是固定资产的减值，那么就应该这样处理。
条款:
人员:减值损失-应计
固定资产贷款减值:固定资产减值
因此，资产减值损失由所有资产类别的受损科目分担，不同的资产项目会有不同于对应科目的处理。
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