代账公司账实不符怎么办(银行余额和实际银行余额不一致怎么办)

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  好顺佳集团

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  2023-02-14 08:36:41

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这是从大肠副词收到的账簿，在“银行存款”账户余额账面不符时的会计处理方法如下：

接管人可以直接制作账簿凭证，将账簿银行存款馀额与实际银行存款馀额相匹配，从而区分责任。

具体的转账方法是以数字标准(会计凭证账户金额)不同的对待账面银行存款馀额和实际银行存款的“差异”。

账面银行存款余额大于实际银行存款余额时，

借方：杂项收款每笔调节XX元

贷款：银行存款11银行XX元

账面银行存款余额小于实际银行存款余额时，

借款：银行存款11银行XX元

贷方：其他应付帐款每天调节XX元。

经过上述转出处理，可以实际匹配企业银行存款余额账目。如果暂时转入“其他应收款11调整XX元”或“其他应付款11调整XX元”，则在一段时间后分别转入营业外收入(或支出)帐户，最终转入企业当期损益即可。

账目不实主要表现为账目有实，有实，账目不实。

1.现金日记帐帐簿馀额与库存现金金额不匹配。使用现场盘点方法确定库存现金的实际存款数，然后对照现金日记帐的帐簿馀额检查帐户是否匹配以及损益是否匹配。

现金清点后，应填写《现金清点报告表》，并相应调整现金日记帐的账面记录。

2.银行存款单上的账面余额与银行对帐单上的余额不一致。对照开户银行转账的对账单，查明银行存款的实际数额。银行存款日志与开户银行转账的报表不一致有两个方面。

双方或一方记账有错误。

有未达项目。对于未达到帐户，应通过编制银行存款馀额调整表进行调整。

3、各财产物资的明细账户余额与财产物资的实际金额不一致，应针对各财产物资的库存结果分别编制存款表，并与账面余额记录对照，确定盈余亏损数，编制实际存款对比表，作为调整账面记录的原始凭证。

4.有关债权债务的详细账面余额与对方单位的账面记录不一致时，一般使用书信文的方法进行检查。

在保证往来账户记录完整准确的基础上，填写《往来金清单》，邮寄给各相关往来单位。对方单位检查后退回，盖章表示检查一致。如果不一致，对方单位说明情况。因此，编制了《往来金核对表》，对不一致的金额进行检查，不一致的金额根据纠纷、未足额金、无法收回等情况进行分类，明确针对具体情况及时采取措施解决。

【答案】错误【说明】财政部《会计基础工作规范》第77条规定：会计机关、会计师发现帐簿记录与实物、金钱不一致时，应按照国家有关规定处理。

超出会计机关、会计师职权范围的，应当立即向本单位领导报告，要求查明原因，并予以处理。

据说实际金额与账面上的金额不一致，与账面实际不符。比如：现金和账面金额不一致，现金少，要找出原因，出纳员每天都要盘点现金。

1.重新检查现金，补充的时候工作不慎给了顾客很多，有没有挪用公款的现象。

2、记账检查会计、3、明细账目，都可以检查一遍。4、有记账的可能性的时候，能否多写0，这样账面不对的情况一定会找出原因。

大账户公司根据客户的文件和发票记账，账面不对与大账户公司没有任何关系