代账报表怎么设置新增科目(金蝶会计科目选错了，已经做了凭证了怎么修改会计科目)

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  好顺佳集团

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  2023-02-09 09:48:39

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根据新企业会计准则要求，手动增加会计科目，将需要通过自动转移功能结转的数据从旧科目结转到对应的新准则科目。 选择【基础资料】【会计科目】，通过【新增】功能增加旧科目体系中没有的会计科目，如“交易性金融资产”科目。 旧科目体系中的“短期投资”科目在新会计制度中与“交易性金融资产”科目对应。 通过设置自动转移公式或手动输入凭证，可以将“短期投资”帐户的余额结转到“交易性金融资产”帐户下。 以自动转账设置为例，设置自动转账模板后，可以选择该模板并单击“生成证书”按钮生成转账证书。 应该注意的是以下两点。

1、对不需要重复使用的旧科目，可以禁用。 直接通过【基础资料】【会计科目】，选择对应科目，单击工具栏中的【无效】按钮，系统提示时，选择【是】即可2、完成相关科目转换后，报表将显示以前科目体系下的报表需要通过【报表与分析】【自定义报表】【导入】功能导入新账务三、结转新账1、结转新账注意事项1 )原账表业务期必须大于财务期； 2 )账簿当前财务期间所有业务均已处理完毕，已计提拨备； 3 )结转前需关闭KIS专业版主程序4 )结转成功后的目标账簿必须重新启用财务系统。 结转新账簿后，账簿财务期间处于初始化状态，可以直接修改会计科目等基础资料。

2、结转新账簿的操作方法关闭KIS专版主程序，登录账簿管理，选择要结转的原账簿慧通电子有限公司，单击【操作】【结转新账簿】，系统提示时选择“是” 输入所需转账账簿的相关数据，点击【结转】，系统提示是否结转时选择"结转"

3、用新账簿修改科目结构1 )登记结转的新账簿，选择【基础资料】【会计科目】，执行【单据】【模板导入科目】，选择"新会计准则科目模板"导入。 由于新会计准则科目中的大部分权益类、成本类和损益类科目的默认科目代码与企业会计制度科目不一致，直接在软件中引入新会计准则科目就可以将这些科目引入账簿，旧科目也存在2 )如同旧科目体系中的“1101短期投资”科目这个操作比较简单，不一一说明。 3 )科目导入成功后，需要在科目初始数据中将原科目的数据修改为新科目。 最后，可以直接删除旧科目。 具体操作方式选择【初始化】【科目初始数据】，以利润分配科目为例，“ 利润分配-未分配利润”余额为8,000元。 结转新账簿后，将余额直接计入科目初始数据“4104利润分配”科目所有科目初始数据修改完毕后，可以点击工具栏中的“平衡”按钮4 )【基础资料】【会计科目】，选择不需要使用的旧科目注意(1、KIS专业版 使用新的会计准则科目体系需要修补或升级到 、 版本的PT005318； 2、新增会计科目，自动转账方式使用新会计科目时，需要按照新标准修改报表和取数公式； 3、插入新账后，部分科目需要手动增加或修改； 另外，在将科目的初始数据修正为科目的初始数据后，暂时

进入APP选择我的，选择新的就可以了

打开资产负债表，点击左下方解的数据，找到格式状态，然后添加一行，输入你的科目名称，在公式单元中，参照上面的公式，设置你的科目公式即可。

打开财务软件，点击一级科目，弹出对话框，积分增加，输入一级科目代码和详细代码，输入详细中文名称，确定积分即可

在报表中添加利息支付帐户，并设置利息支付帐户的公式。 公式基本上按照其他的修改就可以了。