精斗代账误结转怎么办

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  好顺佳集团

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  2022-11-03 14:40:19

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如何在金蝶晶豆云做账号和反向账号

月底，财务人员将开始做账。最近很多客户咨询了金蝶晶豆云做账和反向做账的问题，所以今天整理了一篇关于金蝶晶豆云做账和反向做账技巧的文章

如何处理结帐

每月记录最后一笔业务后，需要将余额结转到下一时期，生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

●系统预置了结转损益、折旧、地税、汇兑汇划的凭证模板(仅在科目设置中勾选了“汇兑汇划”)。还可以定制其他凭证模板。可在“原始凭证”→“服务分类”中添加和修改凭证模板。

●在结账时，我们核对需要生成的凭证，点击右上角的“生成凭证”按钮，可以自动生成结转损益、固定资产折旧、结汇转账凭证，不再需要人工录入和核对数据，大大提高了记账效率。

金融人士关注问题

1. 除了结转的损益凭证需要系统自动生成外，其他凭证都可以手动添加。系统自动生成的结转损益凭证，只能修改凭证的日期和文字，不能修改科目和金额。

2. 当月新增固定资产时，当月不计提折旧，在下个月结束时自动计提折旧;当月减少固定资产，当月仍计提折旧，下个月不开始计提。

3.当损益表无数据或数据不准确时，需要通过反结算，删除人工生成的结转损益凭证，再进行结算。

4. 如果通过第三方软件导入的账集数据在损益表中无法显示，则可以在期初结清，结转至当月。如果仍然没有数据，则需要删除结转损益凭证，然后通过closing生成。

!!！！!各期决算完成状态有先后依赖关系，上一期未完成决算，下一期不能进行决算。在一定期限内结清决算账户之后，想要修改上一期的凭证，可以反向结算。

如何反向签出

传统的会计软件，一套记账一年，在年度记账完成后需要进行年度结帐，进行下一年的记账。云会计采用连续会计的形式，支持跨月、跨年反向结算。

1微软系统

在【签出】页面，按住键盘上的CTRL键，用鼠标点击【生成凭证】旁边的【签出】按钮，弹出反签出选择框，选择要反签出的计费周期。

2苹果系统

在“Checkout”页面，按Ctrl + Option +Fn+F12，点击“Checkout”按钮。

例如，当期为2017年9月，可直接将结算转回设定的2012账户，再通过结算，将结算的一个周期转到2017年9月。