基金公司赎回基金如何做账

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  好顺佳集团

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  2022-10-25 14:13:14

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根据招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的基金销售协议，自2022年6月27日，公司增持招商证券为以下资金的现场申购赎回为券商代理，并开通二级市场申购赎回等相关服务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。欲了解更多信息，投资者应仔细阅读相关基金的基金合同和招股说明书等法律文件。

1、投资者可通过以下渠道查询相关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：

2、招商基金管理有限公司客服热线：4008879555（免费）

3. 销售代理客服电话及

2、风险提示：

投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同及募集说明书》等基金法律文件，充分了解基金产品的风险回报特性，在了解产品情况并听取销售机构适当意见的基础上，根据根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，自主决定基金投资，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚信、勤勉的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低回报。投资者在投资上述基金时，应仔细阅读上述基金的基金合同、募集说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022 年 6 月 27 日

招商基金管理有限公司旗下部分基金

添加申万宏源西部证券有限公司

场内申购赎回公告回券商

根据招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）与申万宏源西部证券股份有限公司（以下简称“申万宏源西部证券”）签订的基金销售协议， 2022年6月起 3月27日起，公司增设申万宏源西部证券为基金下属基金现场申购赎回为证券公司代理，开通二级市场申购赎回等相关服务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。欲了解更多信息，投资者应仔细阅读相关基金的基金合同和招股说明书等法律文件。

1、投资者可通过以下渠道查询相关详情：

1、招商基金管理有限公司网站：

2、招商基金管理有限公司客服热线：4008879555（免费）

3. 销售代理客服电话及

2、风险提示：

投资者在投资基金前应仔细阅读《基金合同及募集说明书》等基金法律文件，充分了解基金产品的风险回报特性，在了解产品情况并听取销售机构适当意见的基础上，根据根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，自主决定基金投资，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚信、勤勉的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低回报。投资者在投资上述基金时，应仔细阅读上述基金的基金合同、募集说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022 年 6 月 27 日

招商安阳债券证券投资基金

2022年第二次分红公告

公告日期：2022 年 6 月 7 月 27 日

一、基本信息公告

2、其他与分红相关的信息

三、其他需要提醒的事项

收入分配方式

1）选择现金分红的投资 本次红利支付将于2022年6月30日从基金托管账户中提取。

2) 选择分红再投资和分红方式的投资者所转换的基金份额将于2022年6月30日直接打入其基金账户，持有天数自2022年6月30日起计算。 2022年7月1月1日起投资者可查询赎回。

3）在权益登记日之前已转出托管但未转入托管的投资者，其分红全部作为分红再投资处理，转让的基金份额转入托管确认后转账。再投资收益的份额将一起转移。

提醒

1）在权益登记日（含权益登记日）后申请申购、转换、转让的基金份额不享有本次分红权，申请赎回、转换的基金份额在权益登记日享有分红权。

2）本次股利分配的确认方式以股权登记日前投资者最后一次选择的股利分配方式为准。投资者如需修改分红方式的，须在权益登记日的前一天交易时间结束前（即6月15:00前）到销售网点办理修改手续。 2022 年 2 月 28 日）。交易时间后提交的修改分红方式的申请，对本次收益分配无效。对于未选择特定分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

咨询方法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心13826528954（免费电话）。

2）招商基金管理有限公司：。

3）招商基金管理有限公司直销网点及基金各机构相关网点（详见基金募集说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2022 年 6 月 27 日