公司做账需要的出入库单是

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  好顺佳集团

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  2022-10-08 15:06:28

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1. 所有材料应按计划采购，以确保生产需要。物料采购回公司后，由仓库经理负责签收，办理入库手续。2、所有材料(包括委托加工的材料)入库前必须经过检验。3.需要质检部门检验的，由供应科向质检部门提出申请，质检部门负责实施并出具质检报告。验收合格后，采购业务根据采购清单和质检报告实际收到的合格材料填写入库表。入库单须经购货人、仓库管理员、质检人员签字后方可生效，并作为购货付款(预付款除外)的要求之一。4.物资入库单体有财务会计工会、仓库工会、供付工会和品管部四种形式。对于某项目专用的非通用原材料，供应部必须按照工程技术部出具的采购清单进行采购，仓库必须按照清单进行验收，与清单不符的材料不得入库。5、如果供应商除采购数量外免费送部分货物，附加部分应办理入库手续，同时在入库表格中注明，便于采购结算。6、委托加工的材料在购买前回送加工，加工完成后应分别办理材料入库手续，送至加工单位办理材料入库手续，并在使用时进行说明。7、已入库的物料在入库时，发现其质量不合格，在使用过程中，若能退回供应商，应办理采购退货手续，红字(或否定)将由采购业务收据填写，采购经理并签字后由采购部门负责退回供应商，采购部门要监督督促退货，并要求供应商办理退货手续，从仓库到会计的转帐。材料入库表(含红字入库表)应列明入库日期、供应商全称、材料名称及规格、计量单位、数量、单价、金额等内容。用于某一项目产品的专用材料，还应注明项目编号。1)必须有生产申请原材料在整个原料入库领用程序中，生产部门应根据生产材料的需求，按照生产计划进行领用。2)各生产部门的领用员由生产部门指定，报仓库和财务部门备案。仓库原则上不接受非指定人员的领料业务。3)领料人必须持车间主任批准的领料清单到仓库办理领料手续。物料使用完毕后，物料领班和仓库经理在物料交货单上签字确认。出库材料一式四份，财务部、仓库、领料部各一份，存根按月装订入库备查。因生产需要直接进入生产车间的采购材料，生产车间必须收到质检部门的材料合格通知书，并到仓库办理领料手续后，方可投入使用。4)物料回收单应列明物料回收日、使用者、用途(项目名称及编号或其他用途)、物料名称及规格、计量单位、数量等内容。5)车间收到的物料如多了暂时不需要的，应及时退回仓库。按车间领料员清单，仓库经理检查无误后填写红字母(或负数)领料单，办理退库手续。6)生产使用过程中不合格物料由领料员在车间主任查明原因并签字确认后退回仓库。如有更换，应重新交货。仓库对退回的不合格物料进行登记，并及时与采购人员沟通退换货事宜;使用不当时，按公司相关管理制度对责任人进行识别和处理。1)如果公司在产品销售的售后服务过程中确实需要相关资料，售后服务负责人凭已批准的售后服务物资领用清单到仓库办理领用手续。2)售后服务物资领用清单由售后服务部门提出，经市场管理部确认。此清单一式三份，仓库一份，售后一份，市场管理部一份。3)仓库经理应完成售后服务人员提交并经售后服务部门和市场管理部确认的材料清单办理材料申请手续。售后服务人员收到材料后，应与仓库管理员在材料发货单上签字确认。4)售后服务实施后，售后服务人员应记录材料的实际使用情况，及时将剩余材料退回仓库，办理退货手续;维修过程中更换的废品将退回仓库进行特殊登记。4.其他情况下使用的材料在其他特殊情况下，要将材料运出仓库，必须经部门经理审核，并经总经理批准。1)各生产部门(含班组)生产的可供下道工序使用的半成品，在半成品完成时在半成品完成登记表上进行登记，检查不合格的，予以标识。半成品完工登记表的主要内容包括:日期、车间/小组、项目编号、半成品品名规格、数量、消耗工时等，由生产人员、组长、车间主任签字确认。2)上道工序生产的半成品如需下道工序使用，应按生产计划合理使用，并办理交接手续。半成品交接表的主要内容包括:半成品的日期、工程号、品名、规格、数量，由上、下工序交接人及其组长确认。1)成品检验合格之日，凭质量检验报告办理入库手续。生产部门填写产品入库表，由车间主任和质检人员签字确认。2)成品入库时，仓储人员应核对所有成品清单及随机附件，确保产品完整、与合同完全相符。3)产品入库表必须记录入库日期、产品类别、品名规格、数量、项目名称、项目编号，1)成品出库必须按照经批准的产品出库通知单办理。2)产品出库通知单由市场管理部托运人根据合同跟踪情况出具，发货前由财务部门审核签字，并经市场管理部主管批准。

3.)交货清单应载明:日期、客户名称和地址、收货人和地址、项目名称和编号、产品类别、产品名称和规格、数量、产品标识码等内容。送货单一式五份，一份用于财务、市场管理、客户、门卫和送货。存根副本每月装订一次，由市场部管理人员保存备查。发货人在发货清单上签字确认。4)发货人按照质检和生产部门确认的发货清单发货。产品发票内容与产品发货通知单基本一致。产品交付单四份，生产、交付收据、客户一份，存根复印件按月装订成册，由营销管理部门留存备查。5)交付收据经客户有效签字盖章后交回营销管理部门，由财务部门保管复印件。有效签字是指下列情形之一:a.合同约定的客户全权代表的签字和手印;C.客户指定的收货人签字和手印;客户现场负责人在客户现场签字并加盖合同章或公章;收货单位现场负责人应签字并加盖收货单位公章。6)客户退回已出库的产品，必须填写《产品销售退回入库单》，并由市场管理部门、生产部门、7)不能销售的产品，其零部件可以继续投入生产和使用的，须经总经理批准后方可拆卸。存货盘点

1. 仓库管理员应完成存货的验收、分类入库、出库、入库工作，并根据存货收据和入库收据及时登记存货台账并录入计算机，认真履行存货管理职责，确保存货的安全、完整。为了检查库存的准确性，及时发现库存管理中存在的问题，并寻求解决问题的方法。考虑到公司物料种类繁多，一次性清点全部库存重量较大，公司对单位价值较高的原材料实行定期分类盘点和月度盘点制度。每3个月盘点一次单位价值较低的原材料。盘点时间通常在每月25日左右。3、为了弥补定期的轮转库存根据需要，还可对部分物料进行抽查盘点。存货盘点的范围包括原材料、半成品和成品。盘点执行人员如下。财务部派人监督盘点，以下相关部门配合:1)原材料:主要是仓库管理人员，质检人员负责质量判断。2)半成品:生产车间的组长、业务员或统计员。3)成品:市场管理部、生产车间。盘点结束后制作盘点表，盘点人员签字确认。存货损失和存货利润差额，由仓库出具书面报告，说明原因，经财务部门核实，报公司领导批准后进行会计调整。仓库管理员对有质量问题的原材料应单独存放并做好记录，不得随意处置。2 .对经检验确实无法使用，需要公司遗失的存货，公司应及时办理报废手续，并及时清理。4.原材料报废由仓库提出，由采购部、生产部、工程技术部、质检部、财务部出具处理意见，报总经理批准后方可报废。对于已批准报废但尚未办理入库手续的存货，仓经理应及时办理入库手续，并按存货类别填写“其他入库手续”。仓库应当将废弃物分类收集、整理，存放在指定地点，便于处置。2、包装等低价值废弃物，由行政管理部门负责清理和销售;废铁等高价值废弃物，由行政管理部门负责招标，供应部和财务部参与确定采购单位后进行处理。对于废铁等价值较高的废弃物，仓库、财务、行政部门应派人对清理过程进行监督，并对处理结果进行登记。财务部副经理签字后，向总经理汇报。所有报废库存的销售收入上报公司财务部。材料仓库应在每月月底3个工作日内完成材料收货、收货、入库报告，并由主管签字确认后向财务部汇报。3.成品入库，成品收货，每月月底2个工作日内出具收货入库报表，并提交财务部。车间应在每月月底的3个工作日内完成生产统计报告，并向生产部门和财务部门报送一份。