收到总公司打的往来款咋做账

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  好顺佳集团

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  2023-08-31 09:33:51

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收到总公司打的往来款，怎么进行账务处理呢？这是每个财务人员都需要面对的问题。正确处理收到的往来款对于公司的财务管理**关重要。下面我们将一步步为大家讲解如何处理这种情况。

**步：确认收款情况

在确认收到总公司打来的往来款后，首先要仔细核对所收金额是否与协商的金额一致，同时要确认收款公司是否与总公司的账户一致，以及所收款项是否与公司的业务往来有所关联。一旦这些确认无误后，我们**可以进入账务处理的下一步。

**步：登记收款凭证

收到总公司的往来款，我们需要准备一张收款凭证。在收款凭证上，需要填写收款日期、总公司的付款账户、收款金额、付款方式等详细信息。同时，在凭证上**好附上相关的手续费用等附加费用。这样，方便了日后查询及核算打款金额、应付款项等操作。

第三步：入账处理

凭证登记后，我们需要进行入账处理。将凭证和相关的收款项目进行核对语录，然后根据经济业务的性质，配合公司的会计制度和结算办法进行会计分录。**后审核凭证，确认无误后，再进行入账。

第四步：结算与核对

当收到总公司的往来款后，我们还需要对账户进行核对。在核对资金往来情况中，我们需要仔细对账，确认资金是否到账，且资金是否准确。如果存在疑点和误差的话，需要及时进行调整，以防资金流转出现问题。

第五步：记账更新

收到总公司的往来款后，我们需要及时进行记账更新。将进账款项、往来款项等进行对账处理，同时更新相关账户，以方便日后进行财务管理和业务的开展。同时，进行相关业务的记账更新过后，还需要及时进行档案归档和整理，并进行备份，并保证数据的完整性和可靠性。

总之，企业收到总公司的往来款时，需要进行一系列的账务处理。只有正确处理并入账，才能避免出现财务上的漏洞和纰漏，以保证公司的财务安**和稳定性。希望我们提供的方法能够对大家有所帮助。