公司取现到出纳卡上怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-07-01 09:37:11

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在公司经营中，难免会遇到需要提现的情况。为了准确记录财务，我们需要依据规范的流程，将公司取现款项记录到出纳卡上。接下来，**让我们来了解一下，公司取现到出纳卡上怎么做账。

**步：记录出纳现金账户余额

在取现前，我们需要记录出纳现金账户的余额。此时，需要将出纳现金账户的余额记录在“出纳日记账”中。出纳日记账是一种记录公司日常财务事项的账本，用于记录每一次收入和支出的详细情况，包括日期、交易流水号、收入或支出的科目、金额等。

**步：办理取现手续

取现时，需要向银行提交取现申请，申请表上需要填写取现金额、公司名称、账号等相关信息。同时，还需提供相应的证件和授权书。办理完取现手续后，银行会将相应金额转入公司指定的出纳卡账户。

第三步：记账

记录取现款项时，需要在“出纳日记账”中记录取现的日期、交易流水号、支出科目、金额等重要信息。此时，账面上的现金余额是会减少的，需要更新出纳现金账户余额。同时，需要在“银行存款日记账”中记录出纳卡账户的余额增加了多少。通过这样的方式，可以确保公司的每一次收入和支出都有明确的记录。

第四步：调整账目

在进行账务核对时，需要注意账面余额与实际余额是否相符。如果存在差异，需要找出原因，并进行调整。如果是因为凭证填写错误，需要重新制作凭证并记录在日记账中。如果是因为账户被盗用或银行出现问题等原因导致的，需要及时与银行联系处理。

第五步：审核与审批

**后，需要由相关人员对日记账进行审核和审批。这是为了确保账目的真实性和准确性，并遵守公司的财务管理制度。审核人员应当对每一笔支出进行核对，检查是否符合公司的财务政策和法律法规，审批人员应当审批符合要求的支出，并保证审批程序的正当性和透明度。

以上**是公司取现到出纳卡上的做账流程了。只有规范的做账流程，才能确保公司财务的安**性和准确性。