代账账套做了一半怎么暂存

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  好顺佳集团

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  2022-08-10 09:27:26

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2.总账模块

(1) 初始化

1、如何查看同时使用该账套的用户？

使用用户监控功能：“自定义-系统维护-系统监控”，可以查看当前所有在线用户，包括IP，操作事项。您可以在“板载日志”中查看用户的所有操作项。

3. 为什么我的登录界面显示用户已被锁定？

这意味着您的帐户被禁止，如果用户连续输入错误密码 3 次，该用户将被锁定（防止他人窥探密码）。解锁方法：联系群账号设置用户管理中的电脑化人员，点击用户，点击修改，去掉锁前面的“勾”，保存。

4、如何快速给具有相同权限的用户分配权限？

在用户权限分配节点，一次给多个具有相同权限的人分配权限：如果有多个具有相同权限的人，可以设置一个用户组，然后将具有相同权限的人关联到该组为组分配权限，组内的所有用户同时拥有相同的权限。

5、如果发生人员和部门的调动，是否会影响其相关账户？

如果人事部门之间有调动，可以直接在人事档案中修改，选择新部门保存，不影响其“借”等数据。

6、为什么其他节点运行正常，权限分配没有问题。双击总账期初余额节点无法新建账本单元？

这是由于分配帐户的日期大于输入期初余额的日期造成的。比如5月分配科目，3月激活总账。先取消分配，按照启用总账的时间登录系统，然后重新分配会计科目。

7、定制中的汇率在总账中起什么作用？

汇率是每天可以输入的汇率。此设置与汇率匹配方式配合使用，确定进入日常业务时使用的默认汇率。如果申请单位是每月记录一次汇率，可以在每月1号录入汇率，然后将“汇率匹配方式”设置为“转发”；如果申请单位是年度如果记录一次汇率，可以输入1月1日的汇率，然后将“汇率匹配方式”设置为“正向”；如果申请单位的汇率每天都在变化，可以输入每天的汇率，然后将“汇率匹配方式”设置为“正向”；模式”设置为“今天”。

8、定制化的汇率在总账中起什么作用？

调整率是用于期末调整的比率。可以按句号输入。每期末，系统会根据本项设置的汇率自动计算汇兑损益。

9. 可以在NC系统中将账户和表格导出为EXCEL格式吗？怎么做？

用友系统中所有可打印的地方都可以导出为EXCEL格式文件。

方法：从查询中打印出“账户页”等点，然后出来预览界面，在预览界面点击“输出”或“EXCEL”，第一次输入文件名即可，第二次需要自己输入。所需的文件名，将 .XLS 添加到文件名，并将输出文件保存在桌面上。

（二）会计科目

1、有账户先录入期初余额，但未录入凭证，然后删除期初余额。如果要删除账号，系统会报错：已被引用，如何处理？

分析原因：账户余额表异常，无法删除账户。

解决方法：首先请检查该账户是否在其他地方被引用，例如：会计平台、总账核销设置节点等，删除所有引用。然后，在财务会计“D”期结束时，“D”结清“D”重建账户余额表，最后删除定制中的会计账户。

2、如果集团下发的科目增加了辅助会计，下级单位会自动带上相应的辅助会计，下级单位的会计与上级的会计不一样。如何取消自动带给下属的控制？

分析原因：主体之间的关系分为下属主体与下属公司的关系。这两种关系都是通过属性控制来控制的。即：完全控制时，下属主体和下属公司主体必须与上级主体一致；一些控制时，下属主体和下属公司主体必须包括上级主体；不控制时，没有限制。

解决方法：这种情况请联系系统管理员修改参数设置。 （如图所示）

3、会计科目由集团控制到上一级，但集团修改上一级明细科目名称后，下属单位不会自动刷新，但下属单位可以修改分配的上一级科目按组的话，控制是什么意思呢？

解决方法：账号控制有两个地方，一个是记账代码级别控制，一个是登录组自定义-基础文件的其他信息-记账主体属性控制，账号名，辅助记账等都做了具体控制。

4、删除会计科目时，该科目不能删除，提示“有下级科目”，但该科目没有下级科目。我应该怎么办？

分析原因：科目表中最后一级科目ID为N。

解决方法：直接联系系统管理员，将表中的最后一级账号ID改为Y删除账号。

5. 注销会计账户时，为什么有些账户不能注销？

分析原因：不能取消，因为这些科目已被引用。

解决方案：引用不仅指单据，还包括对总账中其他节点的引用，例如自定义转账。找到引用的地方，取消操作。

6、会计科目的修改和变更有什么区别？

（1）账户修改是直接修改账户的代号和名称，不记录修改前的账户状态，这样会影响之前所有有标的凭证，如：2007年2月，最后一级如果子账户 100101 添加到科目 1001，2007 年 2 月之前凭证中涉及科目 1001 的记录将全部变为 100101。

(2) 账户变更是可追溯的账户变更。变更前的会计凭证显示变更前的账户代码和名称，变更后的会计凭证显示变更后的账户代码和名称，账户版本更新为新的。版本。如果您想进行自定义结转账户，建议在年初进行辅助会计的修改和变更。

7、会计科目的上一级科目和下一级科目的添加如何处理？

解决方案：如果不需要在历史数据中保留账号代码，可以通过“添加账号”直接添加下属账号；如果需要在历史数据中保留账户代码，可以通过“账户变更”进行处理。比如100101加到1001科目，100101可以通过在“科目变更”中选择“上一级加下属”来加。

8. 如何将两个期末科目合并为一门科目？

解决方案：直接停用不需要的帐户。例如100101和100102合并为1001，则100101和100102将进行“上一级科目停用”的变更处理，1001科目以后直接用于新业务。又如：10010101合并为100102，则10010101进行“最终科目停用”的变更处理，100102以后直接用于新业务。注意：仅在年初。

(3) 凭证管理

1.如何创建菜单快捷方式？

用友数控系统菜单左侧采用树状展开，每次进入系统都按顺序展开比较麻烦。比如准备单据，依次展开“财务会计-总账-凭证管理-单据准备”。

解决方法：可以用鼠标指向“Make Order”，然后右键创建快捷方式。其他常用菜单也是如此。这样，每次进入系统，这些设置为快捷方式的菜单都会自动显示出来，无需一次一层展开。

2. 如何设置通用？

您可以将常用的凭证设置为“常用”，在使用时可以直接调用，无需重新输入。

解决方法：添加到“自定义-基本文件务会计信息-通用汇总”中。

3、如何设置常用凭证？

如果某项代金券业务频繁发生，可以将该代金券设置为普通代金券，以后遇到该业务内容时，可以直接调用

使用优惠券此凭证可以修改，可以节省准备文件的时间。

解决方法：找到要设置为普通优惠券的优惠券，修改-普通优惠券-保存普通-输入代码和简要说明-保存，下次遇到此类业务可以直接调用。

4. 如何自动调用计算器？

UF系统自带计算器，方便手头没有计算器时使用。

解决方法：在下单界面，按F9，自动调用计算器。

5、如何实现订单的自动计算？

解决方法：制作会计凭证时，按“=”键自动求和或冲销差额。例如，凭单又借了一笔贷款。输入所有借方金额后，直接在贷方按“=”，所有借方的总和将自动写入贷方，无需人工计算。

6、如何查询某个关键字证书？

解决方法：查询包含关键字的文档，例如：查询文档中所有包含“repair”的文档，在文档查询窗口，在中输入*repair*（查询关键字两边加“* ")，点击查询。

7. 开单（包括其他）过程中的搜索快捷键（放大镜图标）是什么？

解决方法：“F2”，输入凭证时，可在辅助项目名称处直接输入辅助项目名称，按F2显示辅助项目，可节省输入时间。

8、录入凭证时，遇到录入凭证中不能引用的会计科目，怎么办？

解决方案：

（1）如果是新增账户，输入凭证时参考账户后点击刷新按钮。

(2) 如果不是新账号，请检查该账号是否开启了数据权限，然后将该账号的数据权限重新分配给运营商。

9、添加总账凭证时，提示凭证已被封存。查询凭证的时候也有这个提示，但是凭证类别显示根本没有被封？

原因分析：请参考自定义-权限管理-基本数据权限控制配置，是否进行凭证类别控制。

解决方案解决方法：可以联系系统管理员取消分类控制吗？

10 收银员签名提示“签名日期早于单据创建日期”怎么办？

解决方法：收银员的登录日期必须晚于待签凭证的文件准备日期，重新选择登录日期，点击刷新或查询，选择要签收的凭证

11、收银员签字会提示“签字日期”与单据制作日期不一致”如何解决？

解决方法：首先确认服务器日期是否正常；联系系统管理员修改参数设置：参数-总账务会计-签名日期生成规则-登录日期

12.修改期初余额，在反向结算过程中，应注意哪些问题？

一定要按月从后往前取消结账-取消计费-取消审核-取消签名-重新进入系统-修改期初

13、如何打印凭证、批签、批审核等需要批量选择的凭证？

解决方法：以订单项列表的形式，连续选择（按shift），间歇选择（按ctrl），在其他可选择项下，通常的多选方式也适用。

14、临时代金券的用途是什么？为什么不让它保存？

条目多的情况下，为防止出现电脑死机、系统跳出等问题，条目时注意暂存；

解决方法：在凭证录入状态，点击〖凭证处理〗-〖暂存〗，可以暂时退出凭证的录入状态。在凭证列表中，凭证将标记为红色。进入修改凭证状态。完成凭证后，点击【凭证处理】-【纠错】，然后【保存】凭证即可完成该凭证的输入。

15、如何快速调整借款人的额度方向？

解决方法：在金额处按空格键，系统会自动调整当前输入的金额方向。

16、为什么添加会计科目时看不到新增科目？

原因分析：新增会计科目的时间必须小于等于使用日期，否则制作单据时看不到新增科目。

解决方案：删除账号，在使用时间之前登录账套添加账号。

17. 审核证书时需要标注错误的证书，怎么办？

解决方法：在审核凭证过程中，如果发现当前凭证错误，可以点击【标记错误】下的【标记错误】，屏幕会显示错误输入窗口，可以输入错误原因，输入完成后，点击〖保存标记错误〗。

来自房地产郝顺家，原地址：,/

如何临时保存代账设置的一半账户

凭证保存后，被别人修改了，但是有些凭证上的maker没有变？

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