公司银行账上走账的怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-06-17 10:15:58

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如果你是一名企业财务人员，你会知道，公司银行账户上的每一笔走账都需要记录在账簿上。这一过程被称为做账。做账的过程需要高度的精度和耐心，因为一个小错误都可能会导致严重的后果。今天，我们将分享关于如何对公司银行账户上的每笔走账进行正确的做账。




**步：准备好所需的材料和工具

在开始记录公司银行账户上的每笔走账之前，你需要准备好所需的材料和工具。首先，你需要准备一份公司的账面现金流量表。其次，你需要一份银行对账单或从银行获取的交易清单。**后，你还需要一台电脑和一份会计软件。这些准备**绪后，你**可以开始做账了。




**步：核对账面现金流量表和银行对账单

首先，你需要核对账面现金流量表和银行对账单。确保它们中所涉及到的时间段一致，并且数字准确无误。如果有不一致之处，需要及时找出原因并进行调整。这是确保你做账无误的**步。




第三步：逐笔记录每一次走账

接下来，你需要开始逐笔记录每一次走账。对每一次走账，你需要将其涉及到的日期、金额、收款人或付款人、交易类型等信息逐一记录在会计软件中。此外，在进行记录时，你还需要审核确认每一笔交易是否真实存在，如果存在异常收入或支出需要进行核实，确保交易记录的准确性。




第四步：分类记录每一笔走账

完成逐笔记录之后，你需要对每一笔走账进行分类记录。将收入、支出分别记录在不同的账户中，对涉及到的科目进行分类记录。例如，将销售收入记录在销售收入账户中，将生产成本记录在生产成本账户中等。这样可以方便后续进行会计分析和报表制作。




第五步：对账并进行汇总账务处理

**后，你需要对账并汇总账务处理。将所记录的账务信息，和银行对账单进行对照验证，确保账户余额、收支情况等资料的准确性。将分类好的数据进行账务处理，例如记账、制作报表等。这样可以为公司的财务工作提供准确可靠的数据。

总之，公司银行账户上的走账需要精确的做账过程。像我们上述提到的那样好好准备材料，核对对账单并逐笔记录每一次交易是做账的关键步骤。通过跟进我们的如上五个步奏，你可以有效地完成公司银行账户上的走账。