公司银行公账怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-06-17 10:15:58

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新年伊始，各个公司开始忙碌起来，其中一项重要的工作就是做账。对于公司的银行公账，如何做账是一个让许多人头疼的问题。今天我们就来探讨一下关于公司银行公账怎么做账的问题。

第一步：收集银行对账单

要做好公司的银行公账，首先要收集公司所有银行卡的对账单，包括存折、借记卡、信用卡等等。在收集时，需要注意每一个对账单的日期范围，确保内容齐全。

第二步：将对账单进行分类

在收集齐公司银行卡的对账单之后，需要将它们进行分类。根据银行和卡种的不同，可以将对账单分为不同的类别，比如长期存款、普通借记卡、公司信用卡等。

第三步：记录收支情况

每个对账单都会记录该账户的收支情况，包括收入、支出、利息、手续费等。需要将这些信息逐一记录下来，以确保账目清晰明了。在记录时，可以根据对账单上的信息，逐笔将银行公账的收支情况填写到公司的账簿里。

第四步：对账

对账是银行公账做账的一个重要环节。在对账时，需要将公司的账簿上的记录与银行对账单上的记录进行核对。对于相同的金额、日期和账户，需要确保两边的记录都一致。对于不一致的项目，需要及时进行处理。

第五步：清理账单

在完成对账之后，需要对对账单进行清理。可以将已经核对过的对账单进行归档，也可以将其销毁。不管选择哪一种方式，都需要保证公司对账单的安全性和机密性。

通过以上五个步骤，我们就可以较为完整地完成公司银行公账的做账工作。这个过程中需要注意的细节很多，但只要认真对待，就一定能做好银行公账的记账工作。