公司存现金怎样做账

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  好顺佳集团

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  2023-05-19 16:57:54

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在企业管理中，存储现金是非常重要的一项工作。一个好的现金管理系统可以帮助企业规范操作，节约时间和降低错误率。那么，在公司存现金时，怎样做账才能让您的工作事半功倍呢？下面**让我们来一起探讨一下。

开设一个现金账户

在您开始存现金时，要确保已在公司开设一个现金账户。这个账户可以记录所有现金收入和支出，帮助您快速地查看公司现金流向的变化。如果您会使用会计系统软件，**可以在该程序中建立一个现金账户，每当有任何现金交易发生时，都将在该账户中有相应的记录。

记录所有现金收入的流入

无论是现金收到的销售收入，还是其他形式的现金收入，都需要被及时记录下来。无论您是手写表格还是使用软件来记录，建议您应该将每笔收入的日期和金额都记录下来。这可以帮助您更好地了解公司赚到的钱数和时间节点。此外，为了避免硬币、小额钞票混杂在一起，建议您每天将现金存入银行。

记录所有现金支出的流出

同样，每一笔现金支出都应该被记录下来，包括日期和金额。在支出方面，您可能会遇到各种支出类型，比如员工工资、租金、材料采购等等。您可以在支出后立即记录下来，防止有重复的支出和混淆账务。同时，还有一些支出必须要及时被记录下来，比如像印章费、水电费、租金等等，这些支出是需要及时报销给公司的。建议您在低峰期购买物资，以及在支出之前考虑好现金流量和现金收支流向。

每月进行期末结账

为了确保您的账户清晰，并且符合税务要求，建议您每月进行期末结账。这个过程包括核对随手记账程序或表格记录，充实收支账户，然后再确保收支账簿和银行对账单吻合。如果有任何差距或错误，您需要去修改和纠正它们。**后，请确保不要忘记向公司报账，以便他们了解财务状况。

纳税申报与缴纳

**后，提醒您在每个财年的结束时，进行税务申报和缴税。缴税是现金管理中非常重要的一部分，它可以保证您与税务部门之间的关系，同时保护公司免于不必要的罚款和诉讼。为此，您可以将会计记录和自动计算功能整合到会计软件中，它可以自动计算所需的税。或者，您可以向会计师寻求帮助，以确保您做得正确。

本文介绍了一些在公司存储现金时应该注意的事项。如果您能够遵守这些原则，**可以更好地管理公司现金流量。同时，也希望这些建议可以帮助您建立一个在现金管理方面更加高效和可靠的系统。