从如何迁移到代账

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  好顺佳集团

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  2022-07-20 09:21:27

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1.账号登录

1、向工作人员索取云账号引导工具，注意不同版本工具的不一致；

2、将云账号工具解压到电脑的某个文件夹中；

3.打开云账号账号导出工具文件夹，找到，右键用记事本打开；

4、如图填写云账号公司号、登录用户名和密码，并保存文件；

5、关闭配置文件后，打开账户引导工具中的工具启动文件；

6、输入验证码后，点击登录，进入云账号首页；

2.数据导出

1.找到要导出的账簿，点击记账，进入记账页面；

2、输入账簿编码规则，必须与账簿编码规则一致；然后输入开始导出年月格式，如201701，输入结束年月；建议在导入期从云账户创建一个账户，从期初到记账的最后一个月；最后，点击账套数据导出；

3、输入要保存的文件名，点击保存；

4、看到导出完成提示，说明账套导出成功；

3。数据导入

导入前说明，使用财务经理推荐的谷歌浏览器和360浏览器的极速模式

下载客户模板导入客户或分配新客户信息到对应的会计Accounting

下图是一个例子：

首先搜索导入的账本，点击“新建账本”，如下图

根据文档中记录的会计制度和开户月份（导出Period时启用），编码规则，然后保存，如下图：

点击“进入账簿”

点击管理账簿-导入账簿数据

正常导入：编码规则的第一位是4位

三位数代码导入：对于第一个三位数代码规则，三位数代码导入需要进行账户转换。

活期账簿会在导入前清零，

导入前会清空活期账簿

选择要导入的账簿路径，选择文件，点击“打开”

选择要导入的账簿路径，选择文件，点击“打开”

确认导入

这里有两种状态，导入成功或者导入失败，导入失败会提示失败的原因。

笔记：

1、导入时要注意的三个要素： 1）确认会计制度； 2) 确认开户日期； 3) 编码规则

2.上述三要素必须作为财务管家 系统与原系统完全一致，保证导入成功

3、导入后，检查新旧系统中的数据是否一致。如果它们一致，就可以在财务管理中开始记账。如果不一致，可以加Q群（578853786）一起找技术查原因。