餐饮连锁公司做账

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  好顺佳集团

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  2022-07-18 08:39:33

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  3189

您好，如果加盟商调用客户，可以按照您的描述进行处理

连锁餐厅做账

连锁餐饮财务部岗位职责(选9篇)

在瞬息万变的现代社会中，各种岗位职责频繁出现。岗位职责是指岗位需要完成的工作内容和岗位应当承担的责任范围。责任是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。许多人一定在担心如何使工作职责。以下是好顺佳整理的连锁餐饮财务部工作职责(精选9篇)，供大家参考，希望对有需要的朋友有所帮助。

1. 从事餐饮业1年以上，能做一般纳税人整体账务处理、原始凭证审核、编制会计凭证、记账分录、编制报表、费用审核。

2. 月度提款、月度盘点、往来账核算、库存管理、进项认证、增值税申报、个税申报、年度结算支付等。

3.审核各类原始凭证，根据各类凭证编制会计凭证。

4. 月末结帐，按时编制各种会计报表，确保数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，及时报送。

5. 负责盘点盘点材料，监督各类盘点材料的采购和使用，月末与仓管员进行核对，确保账实相符。并对仓库进行抽查。

6. 负责监督公司财务运作，及时与出纳核对现金、银行账户、各类凭证、单据，明确账务、票据数量。

7、负责公司的税务计算，填写纳税申报表及缴纳工作。配合税务部门，加强学习，掌握政策。

8. 负责发票的采购、核对和管理，认真保管发票，严禁遗失。

9. 月末整理装订凭证，安全完整地保存财务数据和会计档案。

1. 负责检查出纳现金及银行存款余额是否与实际账目相符，并与ERP系统进行核对;

2. 负责现金的收支审查文档。检查文件是否符合有关规定，项目是否齐全，数值计算是否正确，大小、金额是否一致，相关签章是否齐全等;

3.负责核对各门店账目的准确性，确保账实一致，定期核对总账、明细账数据及金额的一致性;在门店开展财务相关业务，部门经理与门店经理双向汇报;

1. 定期负责对经审计的原始凭证进行会计凭证处理，并定期移交财务经理审核。会计凭证的填写应当真实、完整，与帐物相符;

2. 负责公司各项费用的核算，认真审核相关费用单据。按部门收取和分配管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。及时报告公司异常费用，督促各部门杜绝浪费，自觉节约;

3.负责定期对公司债权债务的往来账目进行核对，包括与集团公司的往来账目进行核对、核对，及时与往来应付账款、应收账款账目进行明细核对，及时上报坏账和差额;

4. 负责公司日常财务核算，公司所有固定资产的登记、核销，按要求折旧，建立固定资本台账;

5. 负责编制会计报表和明细表，分析财务报告。每月15日前将上月相关报表提交财务经理审核;

6. 负责会计资料的整理。每月对会计资料和有关经济资料进行整理装订，使单据完整、凭证整齐、美观、便于核对;

7. 监督月末、年末的存货盘点;

8. 完成财务经理交办的其他工作。

工作职责:

1. 管理公司银行账户、开户、发票系统及银行卡管理。负责与银行、税务的日常业务联系;

2. 负责公司项目日常收支的管理与审核;定期与银行及第三方结算平台对账;

3、负收集和审核原始单据，确保报销流程和原始单据的有效性和准确性;

4. 负责现金及银行存款日记账登记并准确录入各门店系统，及时进行库存登记，确保实际入账与入账相符;

5. 负责店铺日常运营的整理和核算，准确出具每月各店铺的盈亏报表

6. 负责检查外卖平台及其他第三方平台的入口扣分点，主动与各门店对接。

资格:

1. 熟悉国家财务政策、会计、税收法律法规，熟悉银行结算业务;

2. 熟悉财务软件，Excel、Word等办公软件;

3.工作细致，责任心强，良好的沟通能力;

4. 财经、会计或以上专业。

工作职责:

1. 负责供应商和客户的对账、核算和合同管理;

2. 负责发放和协调日常进销存报表;

3.负责店铺收入成本核算(销售毛亏报表);

4. 完成部门领导交办的其他工作。

工作要求:

1、大专以上学历，会计、财务等相关专业，3年以上会计工作经验，有会计从业资格证书、中级会计职称优先/有餐饮行业会计工作经验优先;

2. 熟悉国家财务政策、会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟练使用各种财务工具和办公软件，责任心强，有良好的职业道德，作风严谨;

4. 善于处理事务，有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5. 工作细致，责任心强，具有良好的沟通能力和团队合作精神;

6. 连锁餐厅或商店优先。

1. 根据原始凭证准备付款凭证，检查付款是否真实，以及所附文件的完整性和合法性。

2. 月末，核对该会计期间发生的所有费用是否按照权责发生制入账。

3.编制月结表、资产负债表、损益表等。

4. 随机核对出纳现金和其他现金，以便与实际账目相符。

5. 负责对外税务申报，掌握当地财政、税收政策，了解各项税务申报的规定，按时缴纳各项税款和代扣代缴税款。

6. 会计凭证的装订，财务文件的档案管理，公司的合同管理。

7. 销售人员业绩提成的计算。

8. 工资审核。

9. 负责工商、税务、金融、银行等政府机构相关证照的年检和换证工作。

10、餐厅财产损失保险，协助理赔。

11. 督促下属按时缴纳各类应交款项，如税金、水电费、电话费等，不因拖欠款项而损害公司权益。

12. 完成总经理交办的其他工作。

1. 办理各业务部门经济事项收支结算时，应严格按照财务管理制度和支出标准的有关规定进行审核，包括内容、用途、审批程序和原始凭证金额等，并填写与会计科目相对应的会计凭证;

二、按照规定的簿记和经审计的会计凭证进行登记，使其数量真实、完整，与帐物相符，并定期结帐;

会计记录必须逐日逐月关闭，不得积压。借款账户的每一页金额都有累计计数，余额必须及时结清，月末必须做好每月的账上工作;

4. 负责财产会计的人员每季度应根据账目核对重大项目。确保账货一致，找出差异并向上级汇报;

5. 月末编制各科目明细账余额表;

六、会计凭证栏目的总结一定要抓住重点，言简意赅，能说明问题;

7. 严格执行财务管理制度，遵守财务纪律，按规定填写明细账。

1. 负责编制企业汇总报表和财务分析;

2. 负责企业总账的登记工作，并保证次月的登记工作在规定时间前检查无误;

3.评估各单位向公司财务汇报的各项工作的完成时间和效果;

4. 督促各单位与企业会计核算核对往来账目;

5. 配合财务经理调配公司货币资金;

6、按规定编制会计凭证及附原始凭证，确保原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确;及时报送会计报表，并对店铺进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表一致、分析正确。

7. 负责餐饮行业签订的合同的保管;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责财务资料、文件的归档、管理，不得出借、泄露商业秘密

8. 在财务经理的安排下，处理对外协调工作;

9. 完成上级交办的其他工作。

1. 负责各项会计及其他业务会计工作;

2. 科目编号根据企业财务会计制度设置，抽象简洁，内容真实清晰，金额准确;

3.根据出纳提供的收费单、材料会计提供的收费单、成本审计员提供的收费单、市场部提供的调度记录表、司机上报账单，按类别汇总填写会计凭证;

4. 每月底每天上班前半小时与出纳核对账本现金及银行余额及金额，发现问题及时报告并处理;

5、月结完成后，应按照编号顺序，整齐折叠，按月装订成册，封皮、封底、封印归档;

6. 对于本岗位无法自行处理的遗留问题，及时向财务经理进行日常沟通和处理。

7. 完成每日付款表，查询应付、应收账款;

8. 完成公司临时交办的各项工作。

1. 负责公司会计事务，编制、登记凭证，确保账目、报表一致。

2. 每月及时填写和提交会计报表，包括成本报表、费用报表和工资报表报表、报表附注、账户余额表及财务状况表等。

3.按月、季度、年度及时进行税务申报、结算、缴纳，依法正确提取、上交各项税费，负责公司各项税费台账的登记管理。

4. 负责公司固定资产的核算，做到账、卡、货一致。并按规定进行准确的分类、编号、折旧。

5. 做好基础会计工作，建立并负责公司固定资产和低值易耗品的帐面管理工作，直接参与公司各项资产的盘点和盘点工作。

6. 配合经营管理部门及时清理债权债务，加快资金周转。

7. 定期打印、收集、装订、登记公司会计凭证及各类账目，并按照《会计档案管理办法》妥善保管，按规定程序办理销毁、审批手续。

8. 完成上级领导交办的其他工作。

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