代账公司接到业务单子表格

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  好顺佳集团

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  2022-06-28 15:41:58

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非常感谢您多年来对※※※有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱。为维护双方业务往来的清晰账目，我公司对贵司与我公司截至2012年9月30日的债权债务余额进行确认，并对结果进行核实，作为进一步合作的基础，以做好2012年财务核算工作。以下数据来自我公司的账务记录，现核实。如果与贵公司的记录一致，请在本信底部的“数据证明正确”处签字盖章。如有任何出入，请在“数据出入”注明出入金额。请帮助我们在表格中填写准确的账户余额，并在2012年10月16日前以最方便的方式发给我公司。请将回复直接转给我公司业务人员或传真至我公司办公室88889999(真实:88889999)地址:※※省※人:※※※有限公司邮编:450088(1)本对账单仅用于确认双方的索赔和责任，仅用于审核账目。(2)截至2012年9月30日，贵司日企往来账目如下:说明原因及解决方案，供我们参考。※※※※有限公司(盖章) 财务部经理:主管:制表:在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩大销售，可能采取赊销的方式，销售收入增加，同时，目前不少企业资金紧张，造成应收账款大量形成。应收账款是企业在经营过程中的债权，如果不能及时收回，一方面会对企业产生影响生产经营所需的资金会减慢资金周转速度，降低企业的资金利用效率;另一方面应收账款按规定提取坏账准备，收不回来就会形成坏账损失。因此，对应收账款的管理和控制成为企业财务管理的重要内容之一。本文介绍了如何用EXCEL表格建立应收账款辅助账户，实现应收账款的日常管理，介绍了自己做的一些，用EXCEL表格建立应收账款分类账应收账款分类账包括客户设置的销售分类帐和企业财务管理部门定期编制的应收账款明细表，它详细反映了应收账款的发生情况，公司内部各部门与客户之间应收账款的增减、余额及其账龄等财务信息，是整个销售业务流程的信息载体。应收款分类帐的建立和完善是整个应收款管理过程中最基础的工作。目前企业对应收账款的管理主要采用“两账一表”(即应收账款明细账、应收账款明细表、应收账款账龄分析表)。这种管理方法有其局限性:首先，应收账款明细分类账是三栏账，其中的日期、凭证编号，只与当前的金额有关，对于客户的余额是在什么时候、为什么、由谁负责的有用管理信息不得而知。其次，在期末编制应收账款明细表，反映企业在期末的情况，对回收特定金额的款项帮助不大。第三，一般采用应收账款账龄分析表来分析坏账准备的比例，只有在期末坏账风险积累到一定程度时才会计提。为了克服上述局限性，加强对应收账款催收的控制，笔者认为:应收账款参数应划分为:每个客户应收账款明细表和应收账款汇总明细表详细记录了应收账款业务交易的内容，包括授信合同的批准(包括审批人、代理人);合同的相关内容(包括合同编号、付款期限、付款方式、付款地点、违约责任等)业务发生情况(包括销售财务确认时间、会计凭证大小、经济内容、金额);回款(包括回款时间、凭证编号);账龄、逾期付款时间、信用评级，以及对应收账款进行投资、融资、贴现、证券化审查登记(或事项)。应收账款汇总表主要记录每个客户的基本情况和欠款情况，包括:客户名称、客户级别、累计欠款金额、最长欠款期限、坏账风险预警级别、地址、电话、开户银行、账号、经理、公司法人、企业经济性质、业务范围、规模、财务2。(1)使用EXCEL2000创建一个工作簿，保存并命名它的应收账款，为每个客户在工作簿上做一个工作表，重命名工作表如“Sheet1”，该客户，复制和移动客户工作表，创建第二个和第三个客户…(3)最后，在应收账款工作簿中插入工作表，并命名为“汇总表”。建立后的应收账款分类帐样式为:2。使用EXCEL2000计算应收账款的相关指标应按照财政会计(2002)号。18个规定。即采用账龄分析方法编制坏账准备时，在收到债务单位当期偿还的部分债务后，其余应收账款不应改变账龄，而应由原账龄加上当期拟增加的账龄确定;对于多笔应收账款且各应收账款账龄不同的情况，对债务人单位偿还的债务部分，应逐一识别为其收到了哪些应收款项;如果确实无法识别，则按发生优先原则确定，其余应收款项按上述原则确定账龄。(1)主要使用DAYS360()和If()函数。函数end_date用于计算周期中天数的开始日期和结束日期在start_date结束_date之后，DAYS360将返回一个负数。IF()函数接受三个参数:要检查的条件，如果条件为真则返回值，如果条件为假则返回值。检查的条件不是真就是假。如果条件为真，函数返回一个值;如果条件为假，函数返回另一个值。这两个函数可以用来计算账户的老化。if (H5<0,DAYS360(A5,TODAY()，1)，0)等等。公式含义为:若应收账款余额为0，则账龄为0;否则按一年360天计算。账龄从2004年11月10日算起至今。(3)收款延迟时间的计算。它是以收到全额付款的日期为基准，对比合同的最后付款期，计算逾期履约的情况，其目的是以此来评估客户的履约信用。公式设为=IF(H5<0,0,DAYS360(A5,E5,1))，依此类推。(4)过期时间计算。是指从合同最后一次付款日，即客户没有履行付款协议的时间，到目前为止的时间。公式设置为=IF(H5<0,DAYS360(N5,TODAY()，1)，0)，依此类推。坏账准备的方法主要有账龄分析法、余额计提法、销售额计提法和个人识别法。这里:老化分析配方集。例如，企业规定账户年龄小于1年的，提取比例为5。“逾期付款时间”一栏的最大值主要用1年计算，公式设为=MAX(R5:R31)坏账风险预警等级，主要从账龄结构评估。如备付金可在客户付款后3个月内提供，列在第一类(A)，相对安全;6个月内可以收到付款的客户列在第二类(B)，安全;一个月至一年内可以回款的客户列在第三类(C)，风险，被列为4级(D)，坏账。以现有拖欠时间最长为判定基准，设公式为=IF(M2/30<=3,A,IF(M2/30<=6, B级，IF(M2/30<= 12,C 1。应收账款采用ABC分类管理。ABC分类法又称巴雷特控制法，是一种物质性管理方法，被广泛应用于库存管理、成本管理和生产管理。该方法的内涵是，根据应收账款产生的原因、客户欠款的比例和账龄。对应收账款应重点进行类别控制，对于B类应进行一般控制，对于类则是简单控制。对于A类客户来说，是管理的重点。要详细掌握其相关信息，进行准确、及时的信用评估，采取合理的信贷额度，制定相应的信贷政策。我们可以分析B类客户的潜在市场容量，并诱导其尽可能地增加业务量。c类客户是一些零散的小客户，企业对其管理不集中，在债务关系上，它只是单方面的债务转移，从而避免形成复杂的三角债务，严格执行对账制度，是确保应收账款分类真实、准确和有力的措施。只有做好应收账款的核查工作，才能对企业应收账款进行合理的汇总和汇总，为清理应收账款做好必要的充分准备。应收账款的审核，包括财务应收账款明细账审核、总账审核、销售人员销售明细账审核、以及客户审核三个方面。这里的重点是与客户进行核对。定期向客户发送对账单，并要求客户在对账单上盖章确认，及时找出客户提出异议的原因，协商解决，防止客户因各种原因拖延付款，或拒付。加强对客户实际信用销售和付款情况的分析，及时调整客户信用等级和信用额度。客户信用评估，确定信用等级和信用额度，是一个复杂的、不断修改的过程。客户信用分析主要包括其履行合同意愿的可能性、偿还贷款的能力、公司的财务状况和实力、资产担保以及外部环境对客户盈利能力的影响。如:分析表中“催收延迟时间”、“最长逾期催收时间”等相关指标，计算客户过去无法按时付款的次数、每次延迟付款的时间和金额，进一步揭示客户到期还款的概率。现代企业管理将每一项业务分为六个步骤:授权、组织、审批、执行、记录、审查、严格组织。例如，将授权、审批与执行分离，将执行与审批分离，便于相互制约。在实施客户信用评级制度的基础上，建立交货审批制度。信用额度内的货物，由销售主管领导审批。(3)实行“审批谁负责”原则，完善信用销售责任制。贯彻“审批谁负责”原则，完善信用销售责任制。推广信用谁负责催收，信用销售人员是应收账款的第一人，有责任结束欠款，使每笔欠款归人，并与经济责任制考核挂钩，强化债务制度。10级(1-3个月)客户，为正常收款。三年级(3-6个月)。顾客可以打折回收。打折回收是推动顾客提前付款的经济利益的一部分。月-一年)，你可以使用易货支付或债务重组。债务重组的方法包括:一是出售或拍卖应收款项。可以出售给从事该业务的代理机构，也可以委托拍卖机构，以补充企业的营运资金，化解应收账款风险，最大限度地减少资产损失。二是置换应收账款。企业可以将质量可接受、具有一定转移价值、经其他企业认可的应收账款，与其他企业的资产进行交换，将应收账款替换为优质资产，从而化解应收账款风险。第三，将应收账款转换为权益。为可接受的操作，暂时的对于有困难、经营条件较好的采购企业，可以通过与客户协商，将应收账款转化为股权。这样既缓解了客户的资金困难，又解决了应收账款的风险，可以达到一举两得的效果。多年来)客户可采取法律诉讼、诉讼和解。坏账准备可以分散坏账损失风险，提前化解部分风险。坏账准备的方法和比例，应根据应收账款的实际可收回情况，经常进行审核，并进行合理评估，有效发挥规避财务风险的杠杆作用。