运输公司出纳怎么做账表格(出纳每日的收支如何做表比较合适)

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  好顺佳集团

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  2023-02-20 11:00:09

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出纳员的主要职务是管理公司的货币资金，记录公司的收入支出，如何使用表格制作最合适和最容易理解的收入支出表，这一点很重要。

表中需要显示的信息和功能如下：

日期-显示成本或收入发生的时间

-收入或支出发生的内容，即钱从哪里来，钱去了哪里。

收入-收到了多少钱

支出-花了多少钱？

馀额-收入或支出后帐簿中剩馀的金额是多少？

说明-需要注意的内容

凭证编号-在查看收入和支出时，可以快速找到原始凭证(根据选择是否需要)。

1.出纳用的表格主要是《现金和银行存款结算书》，主要是前期结算、本期收入、本期支出、本期结算等几个数字。每次都记完账，账无误后填写这张收据，然后把凭证和结算书一起交给会计。

2.出纳账户主要是2本，一个是现金日记帐，另一个是银行日记帐。这两册都是断食账。收入，支出，结算，管好这三个数字就行了。

3.及时整理原始凭证，将收入凭证和支出凭证编号重新入帐，进行勤核算、勤、勤检查。现金结算数量要与实际库存现金对照，如果发现错误，要立即查询，银行账户也要经常与银行对照，避免错误。

第一，银行存款和现金收款，简单地说就是存钱，收钱都是出纳员的事。

第二，管理支票、汇票、发票、收据。

第三，记录银行账户和现金账簿，保管财务章。

第四，还要找出差旅费报销。

第五，员工工资支付，这个会比较复杂，根据支付形式的不同，相关处理也会有所不同。例如：现金收据

1.支付现金领取工资时，要直接确认金额是否正确，还要确认现金的真实性。

2.清算现金后，在原文件上印上“现金支付单”，要少支付额外的支付额。

3.每天收到的现金要存入银行，不能“左”。

4.每天的现金库存是必须的，符合账目。

5.大额现金支付业务一般不办理，一般办理支付用转账或汇兑手续。

另一个例子是银行账户处理。

1.注册银行期刊时，首先要区分账户。

2.每天要结算各账户存款余额，让相关人员了解公司资金运营、资金分配等情况。

3.各种空白支票也要保管好，不能乱放。

4.公司账目一般由出纳员保管。

报销审核信息

很多人好奇怎么还款会拖那么久，直接转账不就行了吗？其实还款要经历很多过程，出纳员在这个过程中会扮演什么角色呢？

出纳员要做的是审查。审查支付证明，以确定管理者是否签署、支付证明上记载的项目是否超过3个、支付证明所附原始票据是否修改、常规发票是否与收据混合、大小金额是否一致、偿还内容是否合理报销等。

一般企业的出纳要制作工资表支票登记表，月末要制作银行存款余额调整表，大一点的企业要制作出纳日期报告和月报告。

第一，处理银行存款和现金领取。

第二，负责支票、汇票、发票、收据的管理。

第三，负责建立银行账户和现金账户，保管财务章。

第四，负责差旅费报销工作。

1、不能借用和借用员工出差地点，如果需要贷款，需要填写借条，向总经理提交签名，交给财务审查，确认无误后由出纳员支付。

2.职员出差回来后，如实填写支付证明书，由出纳员偿还。

第五，支付员工工资。

出纳员工作细则：

工作事项和审查等程序

预防和纠正错误的程序

现金收款

1.收到现金的人要当面清算金额，注意面值的真假。

收到******没收，由负责人负责。

2.现金结算后，要在原始文件上加盖“现金支付章”。

多付或少付金额由业主负责。

3、每天把收到的现金送到银行。

坐不下去了。

4、做好日常现金盘存工作，把账打好。

写现金结算书，防止现金损益。下班后把现金和等价物返还总经理。

5、一般不办理大额现金支付业务，办理支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需要批准。

6.员工外出借钱，不管金额多少，都要由老板签字批准，并以借据借钱。

如果没有批准贷款，就发生纠纷，责任人要自己负责。

银行账户处理

1.注册银行日报时，先区分账户，避免部长李代。办理兑换手续。

2.每天结算各账户存款余额，让总经理和财务会计了解公司的资金运营，分配资金。

每天下班前填写结算申报单。

3.保管好各种白纸支票，不能乱放。

4、公司账簿平时由出纳员保管。

每天下班后向总经理提交会计******。

报销审查

1.支付证明上是否由管理人签署，证明人是否签署。

没有的话要补充。

2、付款证明所附原始票据是否修改。

如果有，就不询问理由或偿还。

3、************是否与收据混在一起。

如果有，就要另外粘贴。

4、支付证明上填写的项目是否超过3个。

超过了就要重新填满。

5、大小金额是否一致。

如果不匹配，则需要更正重新填充。

6、报销内容是否合理报销。

如果不能，就要拒绝偿还，如果有特殊原因，就要得到批准。

7、付款证明上总经理是否签字。

如果没有，就不偿还。