代账银行日记账生成凭(哪一种软件可以直接导入银行对账单就可以直接生成银行日记账)

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  好顺佳集团

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  2023-02-16 15:32:09

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试试“好会计”，一键导入银行，智能生成凭证。

友好会计是一款智能会计软件，可以根据财务单据自动生成凭证。财务发票、日记账、购销存单据都可以一键生成凭证，节省财务工作量，提高财务工作效率。好会计可以通过发票、日记账、业务单据的数据智能生成凭证。

(1)发票生成凭证：一般用于生成销售凭证和含进项税的凭证。

(2)日记账生成凭证：一般用于生成不是输出项也不是输入项的费用凭证。

(3)业务单据生成凭证：一般用于存货核算开始后，生成存货模块的业务单据凭证。

进入【资金管理】-【日记账】界面，点击右上角的【导入日记账】，选择银行账户，点击【选择文件】，导入银行对账单。如果无法直接获取银行对账单，但是有自己的私人银行记录，可以下载对账单模板，将银行对账单复制到模板中，导入即可。

导入文件后，点击继续，系统将匹配数据。如果有一些不匹配，我们需要手动添加。这个操作的目的是将软件中的信息与对账单中的信息进行匹配，因为每张银行对账单的格式都不一样，表头有交易日期、交易备注、交易对手名称、收支等各种信息。我们需要将这些信息与软件中的信息进行匹配。

点击导入后，日记账等于银行账户的实际余额。如果每一笔银行交易都有记录，那么资产负债表中的银行余额基本不会有问题，这样就节省了重新核对错账的时间。

勾选流水(或全选)生成凭证，点击右上角的生成凭证，所有凭证即生成。系统会根据收入自动生成相应的凭证。费用类别和收入及支出。费用类型。

生成会计凭证是将原始数据录入特定模块，自动生成到总账模块，所以不需要制证。一般是固定资产累计折旧，可以自动生成应收应付。1.生成凭证有两种方式：手工自制和自动生成。2.手工是指在凭证录入界面直接录入凭证。

3.自动生成凭证，并设置自动结转凭证的模板。如果下次要生成凭证，点击即可。或者商业文件。设置好相应的凭证模板后，系统会自动生成凭证。

会计凭证一般由会计人员填制，按照与其岗位不相适应的财务人员分工原则，出纳的工作是管理货币、库存现金和银行存款，负责日常现金报销和银行存款进出，保证现金和银行存款数字的正确和安全。

会计负责填制会计凭证、记帐、汇总和编制会计报表、检查和监督现金、银行存款和余额的正确性和完整性。