代账月初都做什么(代账会计要每月核对往来明细吗)

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  好顺佳集团

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  2023-02-15 08:38:28

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大账户会计不需要每月检查往来明细账目，大账户会计只汇总企业提供的各种原始凭证和票据，填写会计凭证，根据余额解除情况填写会计报告，向税务部门提交所需的各种报告和纳税申报，就可以在企业内部会计中确认王账户项目的详细信息。

一、代缴业务：

第二天收到银行调整文件，导入付款系统，生成调整数据表，将调整数据表和交易流水一一匹配，调整成功的数据可以自动结算要结算的账户到商人余额结算，失败的交易自动进入错误表，要结算的账户不动，在错误表中查询错误记录并指明错误原因。(大卫亚设，northern exposure(美国电视剧)，成功)错误记录中目前有长款(银行支付得少)和短期款(银行支付得多)，清算人根据错误记录与银行调整文件相匹配，处理错误记录。

长款交易目前支持长款贷项调整(类似于大纳汇)

长款贷方调整收到银行大支付失败的处理结果后，补充账目，向商人返还大支付失败的结果，调整余额，处理后续会计。

短期交易目前支持短期资金补充入帐处理方式。

短期存款收到银行对地付款成功处理结果后，补充帐簿，向商人返还对地付款成功结果，调整余额，处理后续会计。如果商家账户余额不足，处理账目，视为损失，就要与商家协调追款。

二、预扣业务：

第二天收到银行的调整文件，导入付款系统，生成调整数据表，将调整数据表和交易流水一一匹配，调整成功后，交易将从结算操作时要自动结算的账户以账户余额结算。没有成功的交易会自动进入错误表，结算工作时结算帐户不会移动。您可以在错误表中查看错误记录，并指明错误原因。错误记录目前有长款和短期款，清算人根据错误记录与银行调整文件一致，处理错误记录。

长款交易目前支持两种处理方法：长款补充入帐和长款贷方调整。

长款补充是获得银行成功处理的标识，补充账目，恢复商人的成功状态，虚拟交易平摊账目，完成所有账目。富)。

长期贷方调整是逆记账，银行退款将退还发卡银行，并完成后续转账帐簿。

短期交易目前支持短门银行补充入账处理方式。

断金银行保入金有证据证明这笔交易成功，向银行交钱，向凭证联合结算，凭证联合向商人结算，完成后续会计处理。

作者：大女继续上一个问题，和银行的调解错误处理账簿是怎么处理的？-大女的回答著作权归作者所有。转载请联系作者获得许可。在上一个问题中确认了代收货款和垫款的业务流程，账目是怎么处理的？交易的账目一般分为三个阶段，交易发生时，和解时和结算时。下面的长款和短期款的处理是以此为基础的。第一，在发生赃款代理时，交易失败，因此后续账目尚未处理，需要补充账目，完成交易、结算记账、结算的账目。1、代理收款长款补充入帐错误确认时：借项：银行存款渠道手续费贷项：企业结算手续费收入银行存款结算完成时：借项：企业结算贷项：企业现金2、代理收款长款贷项调整错误确认时：借项：银行存款渠道手续费贷项：应付帐款银行存款退款完成时：借项：应付帐款贷项当然1.单笔款项补充入帐前交易完成：借项：应收帐款银行手续费收入贷项：企业确认结算错误时：借项：银行存款渠道手续费贷项：应收帐款银行存款结算完成时：借项：企业结算贷项：企业现金3、发生代理付款长金时交易处理成功，交易会计和扣除完成1、 代缴长款反向调整交易发生时：借项：企业现金贷项：中间账户手续费收入交易成功时：借项：中间账户贷项：应付银行确认错误时：借项：应付银行手续费收入贷项：企业现金4、发生大地级短期贷款时交易失败，所有会计尚未入帐，这种情况存在一定的资金风险，需要商人确认。 这种情况可以在风控机制中控制，支付失败的账户、相关项目规则限制、再次支付需要风控审计等。1.如果单笔确认成功：错误处理：填写所有账面借款：企业现金贷款：中间账户手续费收入借项：中间账户贷款：应付银行贷款：应付银行渠道手续费贷项：银行存款2、单笔存款确认失败：借项：运营损失手续费支出贷项：银行存款以上今天早些时候变成了1

通常是三个主要报表、资产负债表、损益表和现金流量表，如果要分析，通常要填写辅助报表，如管理费用明细分析表、销售费用明细分析表、人工成本分析表、成本费用明细分析表、事务处理帐户帐龄分析表。只有把这些数据都分析好，分析好，才能更好地表达金融的价值。

首先，成立新公司是一件非常骄傲和自豪的事。意味着有新的事业和新的开始，但会面临独立的挑战。新公司成立第一个月的记账，虽然没有那么难，但在以后的公司财政中发挥领导作用是值得认真细致地实施的。即使是有代理记账的公司，我们公司也要对财务状况有非常详细的了解。毕竟财政和钱有关，公司是为了赚钱。

1.新公司应当按照国家统一规定的会计制度，与公司完善相应的财务规定管理制度。

其中包括公司将使用的会计标准和会计制度、会计方法、符合公司业务的税务会计方法、公司帐簿的建立等。

2.区分与业务相关的公司的税金。今天，随着国税和地方税的合并，纳税阶段比以前容易多了，可以说是国家给各大企业带来的便民福利。不再两边跑、两边问、两边解释，只要在一个地方交税就行了。

3.购买公司各大股东的出资帐簿、不动产和动产的凭证，并详细记录股东权益和分配情况。

4.重视财务监督。很多企业认为有代理记账公司就能在财务上，大胆地对别人放手，其实不然。一家公司的财务部门很重要。直接关系到一家公司既得权的增加或减少。如果财务出现问题，进行模拟，对一家公司造成打击是很大的。如果财务管理不善导致坏账的过度流动性。(莎士比亚，温斯顿，财务，财务，财务，财务，财务，财务，财务，财务，财务)。

以上是一些基本的注意事项。我相信有代理记账公司可以帮助你做大部分事情，但要想整体把握，你必须自己做！

大账户会计主要负责：

1、根据原始凭证准备会计凭证。

2、根据会计凭证准备账户汇总表。

3、账户匹配、账户匹配、账户匹配；

4、编制资产负债表、损益表；

5、增值税申报、附加税、税金、工会费、印花税、社会保障等。