代账怎么设置辅助科目(应收账款辅助核算设置)

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  好顺佳集团

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  2023-02-15 08:38:24

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应收账款是每个往来客户设置的，用于辅助核算。

目前的商业会计软件通常通过应用当前客户的辅助核算来提供该功能。由于辅助核算中的项目编码与科目编码完全独立自成体系，项目编码只与其关联的科目如前述的应收账款、其他往来账款相关，不影响其他科目的编码设置，与科目编码的个数无关，所以非常容易扩展。

修改应收账款的辅助核算项目：进入会计科目，找到应收账款。双击以修改和检查客户交易。前提是你没有用过这个科目。如果你用过，要求售后服务帮你。

1.打开用友软件首页，选择总账窗口，点击凭证选项中的填制凭证；

2.此时银行存款/工行存款账户没有辅助项，需要点击其他应收款项；

3.在调出的辅助项中输入需要填写的信息；

4.这样，当你回到凭证填制界面时，你会发现辅助项的内容并不为空。

其他应付款科目核算企业应付及暂收其他单位或个人款项。

可按项目设置核算：租入固定资产及包的应付租金、收到的押金、应付款项、下属单位及个人暂付款、辖区业主及物业管理户收到的押金装修款；员工统筹养老金要交，还有上级单位和下级单位应收的钱。

【用友举例】辅助核算账户的期初余额必须按辅助项录入，往来账户(即包括个人往来、客户往来、供应商往来的账户)要录入期初未达。双击辅助核算账户的期初余额(年中启用)或期初余额(年初启用)，显示辅助核算账户的期初余额录入窗口。[操作步骤]

1.点击〖增加〗按钮，在屏幕上增加一条新的期初明细，可以依次录入所有内容。

如果在输入过程中发现输入错误，按[ESC]键取消当前输入，将光标移动到要修改的编辑项，直接输入正确的数据。

如果要放弃整行添加数据，取消当前输入后按[ESC]键。

2.如果需要修改一些数据，把光标移到要修改的数据上，直接输入正确的数据就可以了。如果想放弃修改，只需按[ESC]即可。

3.要删除期初明细，将光标移动到要删除的期初明细上，单击删除并确认。

4.屏幕底部的状态栏显示该期间开始时的总额。

5.用鼠标单击科目下拉选择框，选择相同辅助科目类型的其他科目，输入期初余额。

如果是项目核算科目，可以选择同一项目类别的其他科目录入期初余额。

6.当输入客户、供应商、部门、个人和项目信息时，按按钮或[F2]参照输入。

7.单击“查找”以查找并定位辅助开口详细信息。提示：如果期初余额试算表不平衡，则不能记账，但可以填制凭证。

如果已经使用本系统记账，则不能录入或修改期初余额，也不能结转上年余额。