代账辅助科目增加错误(用友年末结帐时,提示现金科目余额与辅助余额不一致,如何调整)

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  好顺佳集团

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  2023-02-14 09:46:24

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  3470

先试试这个方法33601，取消结账记账到1月初；

2.期初对账是否存在错误；

3.重新记账——结账，看有没有可能，什么时候出错？

如果不能修改，说明已经用过了。首先你需要修改使用本科的证明。如果你想修改账户，你可以这样做。

在凭证录入界面，找到要添加的辅助科目对应的一级科目，然后在右下角添加一个科目。直接点击，然后输入辅助核算科目。

如果在使用的科目中加入辅助核算，理论上是不可能的。除非是通过数据库调整，一般的变通方法是增加二级明细，将明细作为辅助核算添加，然后通过凭证调整将原科目余额调整到附加科目，然后在第二年年初调整科目设置[]

解决方法：在总账的期初余额中，需要根据辅助核算科目的辅助明细录入余额，然后汇总为辅助余额。如果只输入辅助余额，则对账不均匀。

开户在补充开户中录入，但在交易明细中不录入，需要在交易明细中录入。只有当有辅助核算项目时，才能有辅助期初余额；所有辅助期初余额之和等于账户期初余额；

例：应收账款-公司a期初余额300应收账款-公司a-销售人员a辅助期初余额100应收账款-公司a-销售人员b辅助期初余额100应收账款-公司a-销售人员c辅助期初余额100扩展信息：

(1)明细科目名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。

会计制度对一些明细科目的名称有明确的规定，有的只规定了设置的方法和原则。

有明确规定的，企业在建账时应根据会计制度设置明细账户名称；没有明确规定的，应当根据会计制度规定的方法和原则以及企业管理的需要设置明细账户。

(2)根据财产物资管理的需要，选择明细账的格式。明细账的格式主要包括数量、金额三栏和多栏。企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

(3)明细账的外部形式一般采用活页式。明细账采用活页本，主要是使用方便，便于账页的重排和记账人员的分工。但是，活页本的页数很容易丢失和随意调换。

所以使用时要按顺序编号装订成册，妥善保管。建立明细账的注意事项明细账是用来对某项经济业务进行分类登记的。通过明细账可以更深入地梳理企业的经济业务，进而形成总账，为理解会计信息提供相关线索。一、明细账中的账户名称应根据会计制度和企业现有的管理制度建立。如果会计制度明确规定了某个明细账的名称，我们就要按照县长建立明细账时的规则来建立。如果账户名称没有明确规定，我们还需要根据会计法规的原则，参考企业现有的管理需要，建立账户名称。

二、明细账主要有三种格式：三栏式、多栏式、数量金额式。我们在设置明细账时，需要根据财产物资管理的要求，设置相应的明细账样式。

第三，为了方便对账页的使用和重新排序，明细账多采用活页账簿的形式。由于活页账的汇总页经常出现散页，我们要及时将明细账装订成册。