代账初始设置(代账流程一般是什么)

• 

  好顺佳集团

• 

  2023-02-14 09:42:52

• 

  3058

初始设置一般包括：设置系统参数、设置科目、设置凭证类别、录入期初余额。

系统的参数设置

系统参数设置是在系统安装完成后，由系统管理员(通常是公司的财务主管)根据公司的实际情况建立系统账户时进行设置的。一般包括以下内容：

1.确定财务主管的姓名和进入会计处理系统的密码。

2.设置会计处理系统的开始时间、会计年度和会计结账时间。

系统的启动时间不仅是会计软件的启动时间，也是手工会计向计算机会计的交接日期。一般开业日期定在1月1日。

一个会计单位的会计年度一般为一年中12个月的自然年度。在国外会计中，13个月是一个一年的会计年度。

有些会计软件会设置截止日期。例如，如果每月的25日是结账日，那么从26日到月末的经济业务将被视为下个月的业务。

3.确定使用单位。

目前很多通用会计系统都允许在一个系统中同时建立多个账套，可以由单位管辖范围内的多个独立核算单位或部门同时使用。每个核算单位都有完整独立的账簿体系，使用核算体系前需要确认具体用户，确保每个用户都有唯一的账套。

在用户的数据录入中，包括账套代码、会计单位名称、单位性质、行业、会计主管人员姓名、单位地址、邮政编码、税务登记号等。

4.设置科目系列和年级级别。

科目数是指会计科目最多允许设置的科目数。一般企事业单位采用三级至四级核算，一般账务处理系统最多允许设置为五级。

级别是指每一级科目的编码位数。根据财政部最新发布的会计一级科目代码，等级级别为四位数，等级二级和等级三级可自行确定，一般为两位数。

如果账户代码采用4-2-2结构，一级账户为四位，二级明细账户为两位，三级明细账户为两位，账户代码总级长为八位。

账簿初始化和会计科目设置

初始化账簿，即建立新的账套。这是设置系统参数后的一个必要步骤，也是会计系统中的一个重要功能。用来建立会计处理所需的各种数据档案，就像必须要有和准备各种空白会计凭证，各种空白账簿，登记必要的封面文字一样。

会计科目是对具体会计内容的分类，是组织会计核算的重要依据。首次使用会计系统时，必须设置会计科目。其基本内容包括：设置科目编码、科目助记码、科目名称、科目类别、科目格式、辅助科目等。

1.帐簿代号

目前很多通用的会计应用软件都预装了会计系统中不同行业的会计一级和二级账户，在初始化的同时就可以******作员直接调用。如果直接调用会计一级科目，应仔细检查是否完全符合本单位的会计核算要求，是否有遗漏，编码设置是否有错误。

2.设置主题名称和助记码。

账户名称是指账户的汉字名称，设置的账户名称会显示或打印在核算单位的各种凭证、账簿、报表上。因此，账户名称的设置应按会计制度的规定进行规范。助记码是另一种简单的e

根据会计制度的规定，会计科目按性质可分为五类，即资产、负债、所有者权益、成本和损益。此外，还有一个常见的项目类别，包括清算基金、货币兑换、衍生工具和其他工具科目。一级科目统一设置科目编码的第一位数字，分别为1、2、3、4、5，代表上述五个会计科目。

科目格式是指所设置的会计科目的表现形式，一般可分为三栏式、多币种、数量金额式等。

4.设置辅助帐户

在设置会计科目的同时，根据会计核算和管理的需要，还可以为相关科目设置辅助核算内容。常见的辅助账户包括：银行对账账户、往来账户、部门账户、项目账户等。

设置凭证类型和外汇汇率。

凭证类型，可以是单张记账凭证；也可以是三类：收款凭证、付款凭证、转账凭证。还可以细分为现金收入、现金支出、银行收款、银行付款和转账凭证。企事业单位可根据本单位的实际情况选择。

为了保证凭证录入的正确性，减少不必要的错误，一些通用的财务软件还设置了凭证、必选项、科目必选项的选择功能。比如转账凭证，凭证的必填项目是现金和存款项目；对于银行支付凭证，借方的义务项目是现金，贷方的义务项目是存款项目。如果输入的凭证与此不符，系统也会给出错误提示。

企业发生外币交易会计业务时，需要设置外汇的汇率，分为固定汇率和浮动汇率。一般来说，月初的汇率可以作为记账汇率，月末的汇率可以作为调整汇率来计算汇兑损益。如果企业同时以美元、欧元等外币进行核算，需要分别设置，方便多币种核算。

输入初始余额。

第一次使用账务处理系统时，手工编制的账户余额必须编制成账户余额表，然后输入账户借入方向和余额。如果每个辅助账户都有期初余额，也应单独录入。

录入完成后，要试平衡期初余额。如果有不均衡的地方，就要找出来改正，再努力，直到均衡为止。确认并关闭余额输入功能后，期初余额不能再修改。

记账流程是：签订合同-领票-做账-报税-回访，如下：

签约：客户与财务代理公司联系洽谈，签订代理记账协议书面委托合同，确定服务项目及费用、付款时间及方式等。

取件：每月固定时间(合同规定)，客户提供单据原件，财务代理公司安排人员上门，使用“交接清单”(记录内容、数量、时间等。)领取单据(即正本单据)或合同中规定的其他方式(如快递公司)。

会计：财务代理公司根据客户的要求手工或计算机记账。财务代理按照自己的内部流程为客户记账，一般遵循录入和审核分离的原则！一般情况下，电脑记账要打印相应的记账数据给客户。

纳税申报：根据当地税务机关的要求，财务代理公司安排人员负责纳税申报！一些地方税务机关已经采用了网上报税系统，相应的财务代理公司也普遍采用。

回访：财务代理公司返还税单、财务报表、纳税申报表等会计资料，与出纳对账，安排下月工作。

1亿企业账户打印凭证横向设置。在一亿ente的软件里

4.每月进行实物盘点，绘制盘点表，然后根据实际盘点数据调整账面数据。

5.建立完善的库存管理系统和进销存流程。

6.根据每月的库存、采购和销售情况进行数据分析。

扩展信息：

1.收款管理：可以对单个销售单据进行分期收款，也可以将多个销售单据合并在一起一次性收款。

2.付款管理，您可以分期支付一个采购订单，或者将多个采购订单合并为一次付款。

3.应收应付管理，明确管理应收应付的变动，提供汇总应收、明细应收、汇总应付、明细应付。数据可以追溯，汇总表可以自动追溯到明细表，明细表可以自动追溯到各种单据，有利于财务人员对账。

4.费用管理：可以方便地记录和管理企业发生的各种费用，并提供费用单据。

5.月度费用统计可以及时准确的统计公司的费用。

6.采购发票管理，一张采购订单可以多次开票，也可以一次开多张采购订单。

7.销售发票管理，可以对一张销售单据多次开票，也可以对多张销售单据一次开票。

8.可以清晰的查询未开票的采购订单和销售订单，查询暂估入库和未结销售。

这种功能是企业非常需要的，减少了财务人员、销售人员、采购人员的工作量，提高了工作效率。数字发票具有这些特征。