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2023-02-14 09:36:26
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内容摘要:点击【账簿】——【明细账】,选择【会计期】—【科目】—【查询】。 行页支持打印,连续打印,导出-批量导出(ex...
点击【账簿】——【明细账】,选择【会计期】—【科目】—【查询】。 行页支持打印,连续打印,导出-批量导出(excel )。
各类会计账簿年度结算后,除跨年使用的账簿外,其他账簿应按时整理立卷。 基本要求如下。
)账簿装订前,首先要核对账簿有效表使用页数上各账户是否一致,账簿页数是否齐全,连续编号是否连续。 然后,按照会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账簿页数、会计账簿装订后封面的顺序装订。
)2)活页簿装订要求。
第一,保留使用过的账簿,填写好账簿页数,去掉空白页,去掉账簿夹,用优质牛皮纸做封面、封底,装订成册。
第二,不能将多栏活页簿、三栏活页簿、数量金额式活页簿等混合放入。 同类业务,同类账簿必须装订在一起。
第三,在账簿封面填写账簿种类,制作试卷编号,由会计主管和装订人员(负责人)签名。
)3)装订账簿后的其他要求。
第一,会计账簿必须牢固平整,不得有折角、缺角、错页、掉页。
白纸现象。
第二,帐册封口严密,封口处必须加盖有关******。
第三,封面应齐全、平整,注明所属年度和帐册名称、编号。 号码为一年一编,号码顺序为总账、现金日记帐、银行存款(借)日记帐、分户明细帐。
第四,会计账簿按保管期限制作卷号,如现金分录全年按顺序制作卷号; 总账、各类明细账、辅助账全年按顺序编号。
如果是金蝶k3的【明细台账】目录,则可以在明细台账浮动界面点击【文件】菜单下的【明细台账目录】生成。 如果是其他覆盖的话,可能需要咨询金蝶套装公司进行购买。
一.分类登记簿
单击“总分类型”项将弹出总帐查询条件录入窗口。
)1)会计期:您可以在“会计期”文本框中选择要查询的总帐会计期。
)2)科目等级)选择查询哪个等级会计科目的总账数据。 如果选中“包括会计项目”复选框,则在输出总账数据时,系统会一并输出帐户中设置的会计项目数据。
)3)币种)此选项允许选择不同的币种输出总账数据,系统提供本位币、外币、综合币种等币种选项。
如果选定了“隐藏无发生额”复选框,则在输出帐簿时不会显示无发生额的记录。
备注:请注意区分本币币别与综合本币币别。 如果在此选择本位币,则输出的总帐仅为本位币的原始币种发生额,不包括折算后的本位币额。 例如,如果在登记时本位币为“美元”,则在币种栏中选择“美元”,则在输出帐簿时只输出美元发生额,不包括其他币种的发生额。 如果总帐中查询的数字与试算表中查询的帐户数字可能不匹配,请考虑是否选择综合本位币。
)4)科目范围)选择总帐输出的科目范围,可以直接输入起始科目和终止科目的代码,也可以用鼠标点击按钮,从科目代码表中选择科目代码。 设置每个选项后,单击“确定”按钮将显示如图所示的窗口。
二.明细帐目
单击“行帐户”项以弹出明细分类帐筛选条件录入窗口。 在此窗口中,您可以设置明细表查询的条件和范围。
)1)会计期)选择子分类帐输出的会计期范围。
)2)币种)选择要打印的子分类帐数据币种。 这里,除了已经设定的外币货币以外,还提供了“全部货币”、“全部货币多列式”两个选项。 “所有货币”输出的明细账在普通单一货币3栏的账簿中增加“货币”、“汇率”、“输入货币金额”3栏,填写每个业务的3个数据。
所有货币多列公式同时在借方、贷方和余额三列中列出所有货币。
)3)如果选择“明细帐户范围”单选项,则可以在此可选区域设置以下条件:
a .帐户代码范围:查询行帐户时帐户代码的起始和终止范围。
b .项目类别:选择输出哪些会计项目类别的明细数据,系统默认设置为“全部”。
c .项目代码范围:选定会计项目类别中的会计项目范围。
)4)如果选择“非明细帐户”选项,则表示在输出明细帐户时,明细帐户中的所有业务都将反映在一级帐户中,而不是像明细帐户那样输出。
)5)选中此复选框(包括未过帐的证书),则在打印行时,未过帐的证书也会打印在行中。
)6)“打印承前页/上一页”)选中此选项后,在打印预览或打印时,账簿表体前后将分别显示或打印“承前页”、“上一页”字样。 单击“过滤器”标签,将显示如图所示的对话框。
会计账簿封面一般包括以下填写内容:账簿的公司名称,同时加盖公司财务章、帐名、账簿页数,注明今年共有第几本账簿。 账簿所属年度、开立日期、会计人员签名、保管人员签名,如有交接,填写交接日期,交接负责人签名。
总之,封面的填写内容尽量齐全,便于保管,也便于以后查账。
张总监 13826528954
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