代理记账中途(财务软件记账中途要给另一个公司交接怎么办)

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  好顺佳集团

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  2023-02-14 08:43:44

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以账套主管的身份进入系统管理，进入时选择要修改的账套。进入后，点击账套，然后点击修改，就可以修改账套的基础材料了。您选择的会计期间位于第一个对话框的底部，您可以在这里对其进行修改。如果还是修改不了，可以进入他的数据库修改，用日期修改数值。

首先你要整理好原始账，确认资产是否等于试算中负债的所有者权益，数据无误后重新建账。可以用原始数据填写余额栏，作为上期或上年的结转数据(在账簿首页注明启用日期)，后期发生的金额按时间顺序记录。

中间的会计不同于新成立企业的会计。可以从以下几点入手：3360

1.准备会计账簿(至少四份：现金账簿、存款日记账、明细账、总账)；准备会计凭证(会计凭证和原始凭证)。

二、手工记账，把可能的会计科目和明细账目写在纸上，贴在账本的右侧或上方，以备后用。

三。初始注册

1.第一个会计分录是登记你的注册资本(与营业执照一致)，

借：银行存款等

贷款：实收资本

这样，所有者权益的期初数和期末数都有了。

2.整理原始资料(票据)，从建账之日起按时间、类别归还，然后编制会计凭证。每类至少要做一张凭证(如管理费用、主营业务收入等。)每个月。前者可以分类登记，但必须按月登记。

3.存货、固定资产等。无凭据，并参考市场同类商品价格作为期初(建账第一个月的金额，如果补充资产负债表，数据可以偶数)。

4.按月登记明细账，每月把明细账加起来，过账到总账。根据总账编制会计报表，完成前期报表。

5.资产大于负债所有者权益的，超过部分作为未分配利润(贷款人)；如果小于，就在借方，在资产负债表上用负数表示，这样资产负债表两边都是偶数。

6.后续记账正常。保留所有进项税和销项据，需要认证和抵扣。

金蝶软件中的凭证日期可以修改。

通常，第一张凭证的默认日期是当月的1号。连续填制凭证后，如果中途退出凭证输入状态，那么当您重新开始时，系统会自动将凭证日期默认为当前系统日期。因此，凭证日期和结算日期之间没有必然的关系。从会计的角度来说，我的结算日应该是每个月的最后一天。但由于大多数企业的实际月结日不能与记账日和结账日同步，所以记账时微机可以自行调整银行结日。另外需要注意的是，法人银行的结算日并不一定要与银行的实际结算日一致，否则就不存在“银行未结清账款”这一项。

对于没有户口的，可以准备建立户口。对于有账目的，你要根据实际情况进行账务处理。一是财产检查下放，按照零期初余额建账；

二是期初集中完成财产清查，根据清查结果建立期初账户。今天主要介绍第二种方法，也是小企业常用的方法。

借：库存现金

借：银行存款

借：预付款

借方：应收账款

借：其他应收款

借：库存

借：固定资产等

贷：应付账款

有三点需要注意：

(1)时间归属：如果定在1月1日，当然更好。但即使在一年中的其他时间，也有可能重建账户。

(2)资产所有权：在形式上，需要确保所有资产都有盘点人、再保险人和领导的签名。

(3)确定成本：明确资产的产权后，就是确定资产的成本。这是一项技术工作。如果有发票、借条、合同、付款凭证等。那能证明东西是属于公司的，那资产和实收资本就缴进去了；如果没有发票，价值不明，则视为借用股东资产。以后是交租金还是直接从股东手里买断就是另一回事了。