存公司户现金怎么做账(出纳将现金存入银行编制什么凭证)

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  好顺佳集团

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  2023-02-11 10:09:11

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为避免重复记账，对于涉及现金与银行存款相互划转的经济业务，即从银行提取现金或将现金存入银行的经济业务，只编制付款凭证，不编制收款凭证。

发生从银行提取现金的业务时，只编制银行存款付款凭证，不编制现金收款；现金存入银行的业务发生时，只编制现金支付凭证，不编制银行收款凭证。

要将现金存入公司账户，你必须填写“银行对账单”。银行回单是持票人或收款人将票据款项存入收款人银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。

持票人在填写银行汇票时，必须清楚填写票据类型、票据编号、收款人名称、收款人开户行及账号、付款人名称、付款人开户行及账号、票据金额等栏目。并将它们连同相关票据一起交给银行经办员。

对于双向银行汇票，银行承兑后，应在第一联上加盖转讫章，退还持票人，持票人可凭此记账。

把现金存入那个账户，然后再存入那个账户。企业的记账一定要和银行的一致，因为实际资金都在银行，钱存到银行哪个账户，企业的账就会记到哪个账户。不然银企对账怎么匹配？现金存款和转账一样，都要存入一定的账户。

在公司账户中存入现金时，ABC需要填写存款单和现金支付单。1.在对方银行(或联网的同类银行)用银行统一印制的存款凭条填写对方公司名称、银行账号、待存金额；

2.给现金，存款单等。给银行柜员，他可以给你办理；

3.银行收到钱后会给你一张收据，你可以用来记账。

注意：如果是向对方付款，要向对方索要发票，发票可以作为付款凭证(附银行收据)；如果是预付款，记入对方活期账户。

公司账户分为四类：3360基本存款账户、一般账户、临时账户和专用账户。其中基本存款账户只有一家公司可以开3360。其他如：一般账户，一个公司可以根据业务需要开设多个账户，数量不限。账户管理条例规定，一个企业只能开立一个基本存款账户，但可以开立多个一般账户。如果有另外一个可以支取的账户，并且出资人有一定的特殊目的，那么你可以在银行申请一个专用账户，也可以支取。

1.单位的公户分为基本户和一般户。只有基本户可以取现金，一般户不能取现金，只能转账。

2.现金支票支取：公司在银行购买现金支票时，需要按照银行的要求，取目前填写的支票日期和金额，盖章，到银行支取。

3.单位结算卡：现在所有银行都有ATM。因此，为了方便对公业务取现，一些银行为企业发行了单位结算卡。一旦你办理了这张卡，你就可以直接在自动取款机上取现，但是有额度限制。请在处理前咨询您的银行。

4.网银转账：这种需要开通网银，将资金从企业账户转入企业个人银行卡，然后取现。会计在做账的时候做其他应收款。如果资金最终没有用于企业经营，企业需要在年底还款。拓展信息公司的法人账户有四种：基本存款账户、普通账户、临时账户和专用账户。其中：基本存款账户只能开立一家公司。其他，比如：一般账户，一个公司可以根据业务需要开设多个账户，数量不限。根据账户管理规定，一个企业只能开立一个基本存款账户，但可以开立多个一般账户。如果有另一个账户可以提现，而且出资人有一定的特殊目的，那么你可以a