公司借款做账表格(借还款情况的财务表格如何制作)

• 

  好顺佳集团

• 

  2022-11-21 10:18:04

• 

  4538

表格可以分为两部分，一部分是借的钱，由出借人单独登记，有日期、期限、利率、借款总额、还款日期。

另一种是还款登记，分别按照还款日期、还款金额、利息进行登记。最后注明担保方式是信用担保还是抵押或质押担保。

一般企业的会计人员都会在月末编制一份个人贷款明细表，提交给相关领导和部门。个人贷款明细表设置借款人姓名、贷款日期、贷款原因、贷款金额、贷款审批人、上月余额、本月余额、还款时间等栏目。

此表由会计人员按月编制，以便企业加强对个人贷款的控制。

借：库存现金

贷：其他应付款

之后相关人员就可以签字了。

如果贷款有约定利息，应在支付约定利息的当月编制转账凭证。会计分录如下：

借：财务费用

贷款：应付利息

支付利息后，准备付款凭证。

借：财务费用

贷：银行存款

最后到了还款期限，再准备付款凭证。

借：其他应付款

贷项：库存现金

表格数据计算方便。 适用于数据的统计分析。 查找数据更方便快捷。 适用于数据库导入和导出。如果是在VBA写的，

1.创建新的模拟数据工作表；

2.我们需要为贷款方向和余额设定一个公式；

3.在单元格G6中输入公式：“=if (OR (OR (G5='借'，G5='平')，H5E6F6)，and (G5='借'，E6 (F6H5))，'借'，if (OR (AND (OR (OR))

4.然后复制这个公式；

5.新建一个名为“出借方向”的名称，将刚刚复制的公式粘贴到“参考位置”一栏，点击“确定”；

6.在单元格H6中输入公式：“=if (and (or (G5='贷'，G5='平')，G6='贷')，H5E6-F6，if (and (or (G5='贷'，G5='平')，G6=

7.新建一个名为“Balance”的名称，将刚刚复制的公式粘贴到“参考位置”一栏，点击“确定”；

8.将单元格G6的公式改为“=放款方向”；

9.将单元格H6的公式改为“=平衡”；

10.将单元格G6和H6的公式复制到所需行，系统会自动生成借贷方向和余额。