代账公司的账和实际不一样怎么办(代账公司做的账跟银行公户余额对不上)

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  好顺佳集团

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  2022-11-18 21:32:24

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需要找到。银行有对账单，一次可以查一个。

这是从大肠副词收到的账簿，在“银行存款”账户余额账面不符时的会计处理方法如下：

接管人可以直接制作账簿凭证，将账簿银行存款馀额与实际银行存款馀额相匹配，从而区分责任。

具体的转账方法是以数字标准(会计凭证账户金额)不同的方式对待账面银行存款馀额和实际银行存款的“差异”。

账面银行存款余额大于实际银行存款余额时，

借方：杂项收款每笔调节XX元

贷款：银行存款11银行XX元

账面银行存款余额小于实际银行存款余额时，

借款：银行存款11银行XX元

贷方：其他应付帐款每天调节XX元。

经过上述转出处理，可以实际匹配企业银行存款余额账目。如果暂时转入“其他应收款11调整XX元”或“其他应付款11调整XX元”，则在一段时间后分别转入营业外收入(或支出)帐户，最终转入企业当期损益即可。

大账户公司根据客户的文件和发票记账，账面不对与大账户公司没有任何关系