公司业务部做账流程

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  好顺佳集团

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  2022-09-28 15:24:11

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工作职责及任务

(一)负责公司成本核算

1. 整理各类费用，汇总发放;

2. 制作会计凭证并记账;

3.月末成本核算;

4. 统计各项费用的评估结果并向经理汇报。

(2)对公司进行成本分析

1. 根据成本构成、历史发生情况和计划指标进行比较;

2. 成本分析报告。

(3)负责公司固定资产账目

1. 每月负责提取折旧;

2. 负责固定资产报废、清算的会计登记工作;

3.新购置固定资产的入账;

4. 年终回顾。

(4)负责一部分总账

1. 汇总总账并进行试算;

2. 核对明细账。

(五)负责应付账款的流动核算

1. 接收原材料收据和销售发票，核对审核付款清单和各种应付账款，审核各种记录;

2. 审核各业务部门移交的发票及单据;

3.记账和记账。

(六)负责内销应收账款业务的核算

1. 国内销售客户的应收帐款及记录;

2. 根据发票登记记账;

3.定期与销售人员核对销售明细，监督汇款情况。

(7)负责提交相关报表

1. 每隔十天向总经理提交银行余额明细;

2. 月末向销售部提交销售明细、应收账款明细、费用分类和罚息明细给部门经理;

3.月底向出口部门报告出口收款统计数据。

(8)现金及支票管理

1. 保管好单据(支票、支票报销单、支票申请表、收据等)、财务专用章、现金专用章;

2． 填写现金支票、转账支票、汇款凭证;

3.办理汇款、提现、支票转账手续;

4. 办理收支申报手续;

5. 库存现金的日常盘点及结算;

6. 开具付款凭证、付款凭证及客户付款凭证;

7. 初步审核现金报销单据的合法性、真实性，办理现金报销手续。

(九)整理装订财务档案

(10)完成上级交办的其他工作和工作绩效标准

(1)成本核算方法科学合理;

(2)成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错;

(三)总账和固定资产账户登记准确无误;

(4)应收、应付账款核算清楚，合法有效凭证;

(5)提供的销售考核数据准确;

(6)有效监督销售收据的状况，无差错;

(七)向管理层提供详细准确的分析报告，提供准确的数据，及时发现问题;

(8)现金收支一致，错误率为零;

(9)现金与账目相符，错误率为零;

(x)增加现金报销凭证合法、真实、符合公司规章制度;

(11)保管现金、单据、财务专用章，保管安全，不丢失;

(12)认真填写有关财务资料，字迹清晰，便于识别;

(13)保管好原始凭证，每月装订成册，增加财务档案的完整性，便于查阅

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