公司取大额现金如何做账

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  好顺佳集团

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  2022-09-26 15:29:30

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从基本账户提取现金时，一般需要说明其用途，可以包括：储备金、工资、差旅费等，以支票方式提取现金时必须注明。

基本存款账户是转账结算和现金收付的主账户。日常经营活动的资金收付及工资、奖金、现金的提取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的先决条件。根据人民币银行结算账户管理规定，单位只能选择一家银行申请开立基本存款账户。

存款人申请开立基本存款账户，应填写开户申请表、上述证明材料，寄至加盖存款人印章的印章卡。开户许可证。

提交相关开户证明：

机关、部队、学校、人民团体等行政事业单位必须向银行提交出具资金拨付的财政部门或者上级主管部门出具的证明。

全民所有制和集体所有制工商企业必须向银行提交主管部门出具的证明和工商行政管理部门颁发的营业执照。

军队和人民武装警察部队必须向银行提交上级主管部门的批准证明。

个体工商户必须向银行提交工商行政管理部门签发的营业执照。

城市承包单位、农村承包户和专业户必须将承包协议或有关单位出具的证明提交银行。

上述证明文件经银行审核通过后，银行将发出开户申请。