公司内部存款怎么做账

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  好顺佳集团

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  2022-09-24 12:23:45

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可分开保管，每月与银行对账单装订在一起;月末出具银行对账单，认真核对与企业银行明细账的对账单，并通过调整表及时处理差异，确保银行账目清晰。凭证和相关银行原件凭证单独做账。

根据国家财务会计制度的规定，任何企业和单位自成立之日起应在银行开立银行账户，企业资金通过银行进行收付结转。银行作为全国性的金融机构，最重要的职责是保证企业资金的正常流动，同时客观记录企业的每一次资金流动情况，并定期打印出企业资金在银行的流动情况。

角色

1. 帮助企业防范经营风险。

经营风险主要包括:企业会计人员核算会计金额的错误、登记账务的错误、以及银行经营者会计核算的错误。

2. 帮助企业防范经营风险。

经营风险是指内部控制制度设计上的缺陷或缺乏必要的内部控制制度，使企业内部人员有机会攫取企业的资金。内部人员可以通过两种方式侵占公司资金:现金或转账。

参考:百度百客-银行对账单