公司现金存入银行怎么做账-公司现金存入公司账户,该如何做账？

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  好顺佳集团

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  2023-08-25 16:09:03

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公司现金存入银行怎么做账

开头

对于公司来说，现金的流转是非常重要的，其中一项重要的流转就是现金存入银行。那么，在进行现金存入银行时，如何进行会计记录以及如何做好账户管理呢？以下将从五个方面进行讲述。

第一部分：选择银行

首先，公司应该对附近的银行进行了解，选择一个信誉度高、账户系统完善、手续简便的银行进行存款。一旦选择银行后，要在银行开立账户，进行注册，并申请银行卡及网银服务。

第二部分：开具凭证

在现金存入银行过程中，要开具存款凭证，凭借该凭证，在以后的账务处理中，就能得到处理的证明，方便会计处理。存款凭证一般会包括录入日期、存款人姓名、现金金额、存款账号等信息。要注意，凭证开具后要妥善保管，以便后续查证。

第三部分：记账入账

在现金存入银行后，要及时进行记账入账。会计需要按照附加证明的形式进行会计核算，核对存款人姓名、银行账户、现金金额等信息。同时，还要及时录入银行的银行账户流水，记录相关的入账信息。

第四部分：银行对账

除了会计核算外，每月底，还要进行银行对账。银行对账是确认公司现金存款与银行账户是否相符的操作。会计部门可以使用工具，比如T账户表来整理现金流入和流出的数据。对于不能及时处理的异动交易，也要注意进行调整，保证准确性。

第五部分：保管票据

最后，公司要妥善保管好底单票证。现金存入银行的凭证和相关的银行单据，都需要在一定的保管期限内妥善地保管好，以便在进行会计处理、缴税等周期性工作时，能够得到有效的协助。

结尾

以上就是关于公司现金存入银行怎么做账的五个方面，包括选择银行、开具凭证、记账入账、银行对账、和票据保管。公司通过按照这些操作进行，可以有效的规范化会计处理，保证财务管理的精确性，保护客户的资金安全。