刚接手新公司代账怎么做

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  好顺佳集团

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  2022-09-05 17:10:28

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小结 ，可以从以下几个方面入手梳理 1. 清点收银员现金：与收银员清点手头现金数量，与账户核对，如发现不符，应查明原因并处理应该调整账目。 .核对后，填写《现金盘点报告表》作为原始凭证，调整现金日记账的账面记录。 2、查开户银行存款：让收银员把所有开户银行的对账单打印出来，逐一核对每个账户。如果与账户不一致，找出原因，将每个账户通过银行存款余额调整表。银行帐户与银行对帐单核对。通过银行的对帐单将银行对帐单的余额与银行存款日记帐的余额核对。如果两者不匹配，原因可能是： a．一方有会计差错；湾。有未收账款，应调整银行存款余额，以表明两者一致。 3、仓库盘点：组织财务、仓库人员对公司所有的存货进行大盘点，与存货明细账核对存货的存货数据，确保各存货的账目一致。并进行调整以使账目一致。 4、公司固定资产盘点：会同设备管理人员对公司固定资产进行盘点。一方面，核对账目是否与实际固定资产相符。下次检查。对仓库存货、固定资产和其他财产性物资的进货项目一一清点，填写存货收据，核对账面余额，确定存货亏余。填写实际存入账户的对照表，作为调账凭证。 5、与客户核对应收账款：主要核对销售合同、报价单、交货单等文件。制作每个客户的应收账款报表，发给销售人员核对，销售人员再将账单发给客户核对。如有不一致，应编制《往来账目核对表》说明情况，注明不一致和不一致之处，并调整应收账款，使其与客户保持一致。不匹配的付款分为有争议的、未收到的和无法收回的。采取适当措施解决身体问题。 6、与供应商核对应付账款：核对时主要核对合同、仓储单据等文件。要求供应商制作每个供应商的应付账款报表，并发送给采购商核对。买家核对无误后，交财务人员核对，盖章标记一致，退回。发现不一致的，要查明原因，制作《流动资金核对表》，说明情况，注明匹配和不一致的资金，并进行会计处理。未匹配资金分为争议、未收到和无法收回，并根据具体问题采取相应措施。 7、查询国税报税情况：查询国税报税系统报税情况，熟悉各系统情况，核对账户相关涉税数据是否与数据一致在纳税申报系统中。如不一致，应查明原因并进行调整。 8.查看当地税金缴纳情况