公司交现金怎么做账_公司交现金怎么做账务

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  好顺佳集团

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  2023-08-16 10:18:19

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公司交现金怎么做账？这是每个企业财务人员需要考虑的问题。随着金融系统的不断完善，现在企业交易越来越多地使用电子支付，但现实中，依然有少数企业场景下只能使用现金进行交易。那么，如何避免这部分现金成为企业内部的漏洞呢？

一、现金制度规范

企业内部需要制定严格的现金管理制度，在规定范围内使用现金。要求员工在确保安全的前提下，及时上缴现金，建立相应的资金清算机制。这能够避免企业遭遇安全问题与资金损失，并且同步对企业内部的资金流转进行监管。在制定现金管理制度的同时，规范现金的使用范围，对于现金的用途明确规定，制定相应的手续和审批程序。这不仅可以保护企业自身的资金利益，还可以避免一些违规行为拖累企业的形象。

二、现金交接记录

为保证现金流转安全和准确核算，在实际操作中企业应进行现金交接记录。经手人将每一笔现金的流动过程进行记录，记录员也应当保留凭证来确保纪录的真实性与准确性。在纪录中应包括收支金额、双方姓名、时间日期、用途、结款方式等重要内容，以便后期查账对接。若造成资金的损失，在有交接记录的情况下能够及时锁定损失发生的时间和经手人。

三、现金盘点制度

为加强对企业内部资金的管理，建议企业确定现金盘点制度。以固定时间周期为单位，对企业库存现金进行清点与核对。在清点时，需要明确现金来源、去向，并检查是否存在现金流转异常问题。对于漏洞以及问题情况，需要及时跟级别较高的相关人员和部门反馈，避免造成恶劣后果。

四、现金收付凭证

企业应建立现金凭证管理制度，记录现金的收付情况，包括领款单、支出票据等各种金融凭证。同时，要遵循凭证规范，凭证信息完整、准确、真实，核实凭证真伪及早发现异常票据，避免记账差错及违法券别出现，确保公司现金及经营数据的纯正性和专业性。

五、现金凭证的存储

企业需要统一对现金凭证进行存储。凭证应按照收讫次序规范存放，严格按照保管期限规定存放，所涉及的部门、人员必定先明确凭证保管的责任及权利，准确记录存放时间，便于后期的查找使用。此外，企业需要定期查核现金凭证，及时发现并纠正凭证有误之处。

以上便是关于公司交现金应该如何规范做账的一些方法，通过严格的现金制度，减少企业风险，保护企业利益。现金流通纪录、资金盘点制度，凭证管理及存储需及时清点与核对，为了企业的发展健康，企业各项体制和管理经常需要进行更好的强化与创新。