公司账户上进出账要怎么做账(公司进账出账怎么做比较好)

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  好顺佳集团

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  2023-08-15 10:35:01

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如何规范公司账户的进出账管理？

为什么需要规范管理？

一个成熟的企业，一定会有一个规范的账务管理制度。企业账户的进出账管理是企业财务管理的基础，不仅直接反映企业的资金流动状态，而且也是企业财务状况真实核算的关键。如果企业不能规范管理账务，那么企业就可能遇到进出账混乱、会计账目不清、现金流失等问题。

第一步：开户与备案

企业账户开立后，必须按照规定进行备案、注册，获取到企业信用代码、税务登记、账户审批等手续，这对于公司账户的进出账汇总十分有利。

第二步：严格执行凭证制度

凭证是企业财务管理的基石，是企业会计工作中重要的统计基础，凭证不清、数字不对，直接影响账务处理效率以及管理水平。因此，企业在日常操作过程中须要严格执行凭证制度，凭证必须真实、准确、完整、合法，应该体现每一笔业务的发生、处理和结算。

第三步：建立财务管理制度

建立一套完备的财务管理制度，强调企业的管理标准、财务核算、报表编制、会计确认、费用计算。企业可以根据自身的财务业务流程制定出一套适合的制度，并根据营业额、税率、进项税率等因素进行合理的财务预算和管理。同时，要对财务人员进行培训，提高员工财务素养。

第四步：建立审批机制

企业应该建立起一套严格的审批机制，确保各项付款、收款等业务合理化、可控性，减少错误操作以及员工盗窃、刻意出错等问题。审批的过程中应该对各项业务操作记录进行流程掌控，在第一时间发现问题并及时协调和解决。

第五步：财务会计定期清查

定期清查是保证企业账户的进出账可靠性的重要方式之一，需要在每月月末或季度末对账务核算情况进行检查，发现问题及时核实并进行纠正，确保每一笔资金流向都在账项之内。

在进行公司账户进出账管理的过程中，企业必须重视规范化管理，建立完备制度，加强审查监管，确保每一笔资金流动的透明、良好和可控。这样不仅增强管理透明度，优化企业运营，同时也有利于企业的持续发展。