代账主管岗位及内容

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  好顺佳集团

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  2022-08-29 09:02:23

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  2102

职责:1。2.根据会计准则的要求，为公司客户设置账册，编制会计凭证并录入用友或金蝶财务软件;根据客户要求，导出会计报表，编制大客户分析表。例如:银行余额调节表。现状(部分企业涉及老化分析)货币资本的情况。2、存货的购销、库存等;3 .根据税务机关的管理要求，在规定的期限内完成各项纳税申报;5.出口退税代理报关(含免退税);会计。整理税务申报档案。保存，包括:凭证绑定。报告归档、电子数据备份等。公司安排的其他事项。工作要求:1。2、税务相关专业，大专以上学历;有多年会计工作经验，财务管理岗位优先;3 .熟悉上海企业各项税务申报工作，精通出口退税申报系统者优先;5.熟悉财税相关政策法规，熟练使用相关财务软件(用友、金蝶)及办公软件;5 .工作严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神;良好的沟通技巧。负责财务会计公司财务主管岗位

第一条:财务主管的工作职责

1. 审核日常费用报销文件并提交财务经理。

2. 安排对会计人员日常工作的检查和监督，负责财务部门所有会计凭证的审核和检查。

3.每月工资考勤及会计核算。

4. 审核每日促销活动清单，核算促销费用及收费，并对活动进行评估和分析。

5. 对公司预算管理体系进行指标考核，对指标完成情况进行过程控制和汇总分析。

6. 指导税务申报和发票采购。

7. 1月3日前跟进核对结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算及结转收入

包括核对供应商每月销售收入和租金扣分，账务处理，根据供应商指导当期核算应付帐款交易，与当期会计一起核对应付帐款，确保交易的准确性。

8. 月末整理库存项目(XXX)的库存，跟进库存报告的处理情况。

9. 月末及时指导会计进行现场盘点，盘点现金、银行存款、名片、电费、收据、发票等

点表实现。

10. 月末结账前对各级账目进行核对，包括费用预提、摊销、固定资产折旧、低值易耗

摊销等数据准确，待处理财产损坏溢平，出纳长度异常，如果挂个人账户带切割，银行存款检查是否良好，尤其是检查卡、POS机、名片是否记帐正确，促销费用入账是否及时，促销成本核算是否正确，如果希望供应商承担部分促销成本，是否与供应商联系。月末核对出纳现金及出纳备用金，核对出纳日常业务款项在银行是否及时支付。中间安排会计人员抽查现金房人员出入登记。月末结转各项收入成本、税费等账务处理。

11. 协助和配合财务经理工作，负责与财务、税务、银行等相关部门保持密切联系和信函沟通

兴趣，起到承上启下的作用。

12. 完成领导交办的其他工作。

1. 核对供应商当月销售情况，根据合同核对租赁扣点，计算供应商换货费用金额。(根据每个

第一档位促销活动设置促销代码，包括促销周期、结算扣费率、退货率，根据报批单输入系统同时做电子档)同时对每一档位的活动进行跟踪。

2. 根据合同检查供应商费用的扣缴和预提。

3.要求各部门(运营部、计划部、招商部、工程部)在每月1日前提交待扣缴的供应商合同

费用明细(并在2号之前全部录入POS系统)。

4、计算支付供应商当期成本的金额。(电子文件与系统一致)

5. 打印供应商对账单(4号至5号)。

6. 6日至10日与供应商核对。

7. 收缴供应商税单，并对税单进行登记，直至当月中旬

与税汇核算一起进行抵扣核实，

收缴完税证明，结算方式汇总报表，打印汇总表给财务经理(11日- 15日)

8. 向供应商扣除费用(提供增值税专用发票)，向供应商开具收据或发票，并进行登记

9. 将收据和发票的明细表交给费用会计，并签字登记。

10日,

11，

12，

日常销售会计岗位职责

1. 核对供应商当月销售情况，根据合同核对租赁扣点，计算供应商换货费用金额。

2. 根据合同检查供应商费用的扣缴和预提。

3.每月2号要求各层提交待代扣供应商的非合同费用明细，3号录入POS系统。

4. 计算供应商的实际结算金额。

5. 与供应商沟通账目。

6. 检查与供应商。经各部门领导批准，每月15日至20日将结帐付款明细提交出纳主管。对结算书未签字的情况进行跟踪，并提供完税凭证和税单。核对及审核当月所有优惠扣分(25-30分)

7. 向供应商收取税单，并进行税单登记。当月中旬时与税务会计一起核对扣除额。

8. 根据从供应商扣除的费用，向供应商开具收据或发票。

9. 将收据和发票的明细表交给费用会计，并签字登记。

费用会计职责:

1. 处理日常费用报销凭证。

2,每个根据现金出纳出具的出纳报表填写销售收入凭证。

3.每月未摊销费用的摊销。

4. 员工个人账户的对账及催收。

5. 月末核对出纳现金、出纳备用金、礼品卡，核对与集团的交易情况。

6. 核对银行存款，编制“银行余额调节表”。

负责税务会计岗位

1. 做好与商家的对账工作，根据已核实的付款凭证填写记账凭证

2. 供应商税单的审核和账务处理;

3.提交税务报表，收集收税收据、发票，并进行清缴，公司内部收缴使用登记、支付

销。

4. 通过互联网提交并缴纳国税、地税、统计局的纳税报表。

5. 负责处理督促相关部门解决解决问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6. 核对与供应商的往来，上月货款余额应与本月货款余额一致，找出差异的原因

每月5日收集并出具供应商沟通差异表，提交财务经理审核处理。

7. 月初协助负责收银员在POS机核对银联刷卡账户。

收银员(主管)的职责

1. 根据审批完整的报销凭证进行报销和支付，严格审核原始报销凭证的真实性、合法性和准确性

准确性和完整性,