收到分公司转款怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-08-07 15:33:41

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当你作为一家公司的管理员或会计人员时，收到分公司转款时，需要对其进行妥善处理，以确保公司账目的准确性和透明度。如何正确处理这些转款呢？接下来，我们将为您详细介绍。

1.核对转款

在收到分公司转款后，**步是仔细核对转款金额、付款人、收款人、转款日期、转款用途等信息是否与双方协商的一致。校验无误后，将转款金额标记为已到账，并重新计算银行对账单的余额。

2.登记转款

登记转款是做好账务管理的重要环节。管理员或会计人员需要新建转款记录，并将其中的详细信息填写完整，包括转款人、转款金额、转款日期、交易流水号等。并在账目中将转款金额分别归到相应的收入科目或支出科目中。

3.跟进转款

在转款后，及时跟进转款流程是否正常，以避免出现拖延、遗漏、错帐等情况。同时，需要密切关注转款人是否及时提供相关回执或确认信息，以确保收款方能及时接受转款，并及时反馈转款情况。

4.清理账单

对于公司账号收到的转款，需要及时清理账单。将需要核对的账单记录保存到电子文档或纸质档案，以备将来查询和验算。并在账单中标记该转款已处理完毕，确保账目清晰、整齐。

5.保留文件

在转款处理完成后，管理员或会计人员需要妥善保留相关电子文档、纸质档案、转款回执等文件，以备将来需提供资料支持时使用。这些文件需要存档，分类保管，确保重要信息不丢失。

正确处理分公司转款是公司账目清晰、准确和透明的前提，需要严格按照规范化的操作流程完成。希望以上介绍的方法能对您有所帮助，确保您处理分公司转款事宜时更加流畅和高效。