代账公司每月交接清单模板

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  好顺佳集团

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  2022-08-26 09:52:34

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金九银十又有人离职，离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，下面内容详细绘出工作交接大全，供各位会计人员学习。

财务部会计人员工作交接管理办法

的目的,

为规范财务人员的管理，保证财务人员更换工作，区分更换工作前后负责人的职责，保证会计工作的连续性，防止账务不清、责任不清等乱象发生，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计基础工作指引》的有关规定，结合公司具体情况，制定本办法。

第二，范围

适用于集团所有财务人员。

三、职责

1. 转让方责任:

编制交接清单，根据交接清单逐项交接。

负责整理管理范围内的各类资产和文件，确保其完整性和真实性。

审核工作流程和关系，为交接做好准备。

你是否有经济问题，你正在挣扎，但不知道如何解决?

2. 接收方的职责:

检查交接人的所有资产和资料，并与交接清单进行核对。

确保重要文件、资料、资产和实物的真实性。

熟悉工作流程及操作。

3.主管职责:

审核、转移各类资产、文件、资料。

及时发现问题，与转让方、受让方协调制定解决方案并向主管汇报。

四、工作交接要求

(1)出让方必须做好善后工作，与受让方办理交接手续，并编制交接清单，否则不得擅离岗位。

(2)财务人员休假前，必须将所负责岗位的账务工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，收款人应全面接管移交工作，并认真接管移交未完成事项、移交流程如发现原负责业务的财务人员有违反会计制度、财务纪律等问题，应停止交接，接收人员应立即向主管领导报告。

(3)接盘人开始接盘交接人员的会计岗位时，是会计交接的基准时间点。调任人员在任职期间对调任岗位的会计凭证、账簿、会计报表及其他有关资料的合法性、真实性负有法律责任。

④财务人员因病临时离职或不能工作，财务总监或直接上级领导必须指定人员接替或代理。

⑤公司关闭、调离、退出时，应安排必要的财务人员处理工作善后工作，在调离前不得离开。

五、工作交接内容

①印章:财务专用章及印章备案、发票专用章等。

(2)票据:未使用的空白票据(银行汇票、支票、收据、结算凭证等)、使用过的存根、购放登记票据

③发票:普通发票、增值税进出口发票

(4)资料:银行账户登记、银行印鉴卡、银行对账单、税务申报资料、各类盘存表(现金、固定资产、存货等)、税务登记证、外汇登记证、发票收据簿等

⑤报告形式:审计报告、纳税申报表、决算报表、各类报表电子文件、董事会决议、贷款合同等

⑥内部报告:管理报告、财务报告、预算报告、分析报告等

⑦电子操作:网上商务工作登录账号及密码、U盘、数据盘拷贝等

⑧会计凭证及其他会计资料

6. 工作交接手续

1. 准备交接

①根据岗位职责，逐项整理交接材料，对未完成事项撰写书面材料。

(2)受理的经济业务未编制凭证，应填写。

(3)审核所有内外部账户和资产材料账户;并尽量办理清关，处理没完没了的清单交接。

④编制交接清单，交接清单包括:单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、双方交接情况及主管职务、交接清单名称、页数及需要说明的问题和意见。移交内容应当载明应当移交的会计凭证、会计报表、印章、现金、证券、支票簿、发票、单证以及其他会计资料和会计用品。

⑤从事网上商务工作的，需交办注册账号和密码、数据盘(磁带等)复印件及相关资料等内容。以及该职位所需的联系人员，以及完成和提交数据的日期。

2. 交接和收集

(1)现金应按财务系统账簿记录的余额当面交付，不得短缺。当接收方发现不一致或“白条到达”现象时，移交人员应负责在规定时间内进行检查处理。

②证券金额要与财务系统帐面记录一致，证券价值与发行价格不一致时，按帐面余额交接。会计凭证、财务会计报告等会计资料必须完整，不得遗漏。如有短缺，必须在交接清单中查明原因并说明原因，这是交接人的责任。

(3)银行存款账户余额要与银行对账单核对，如有不达账，应编制银行调节调节表;各类财产、物资、债权、债务明细账余额要与总账相关科目余额核对匹配;重要重大项目要当场核对，对余额较大的往来账户，要与相应的单位和个人进行核对。

④财务专用章、收据专用章、空白支票专用章、发票专用章、U盾专用章等必须清点清楚，与登记簿相符。

3.电子数据的移交应在实际操作状态下进行

(1)财务总监(各级财务总监)交接时，应向接替人员明确介绍财务会计工作情况、财务收支重大问题和会计人员情况。对于剩下的问题，他/她应该写书面材料。

(2)涉及到对于外部沟通岗位，转让人必须带领接收人与外部联系人会面，进行沟通指示，或将外部联系人信息交给接收人。

4. 专人负责监督和交付

传统上由财务人员办理交接手续，由所在部门的财务总监负责监督。

②交接由财务部主管办理，交接由相应财务部主管监督。

(3)财务部经理办理交接手续，并接受相应财务部负责人或财务总监集团的监督。

(4)集团财务总监办理交接，由业务集团总裁监督。

⑤交接清单由监理人员审核并签字盖章，作为交接方职责明确的证明。

7交接后的相关事宜

①财务交接完成后，交接方和监理人应在交接清单上签字或盖章，并在交接清单上注明:单位名称、交接日期、交接方和监理人的职务、交接清单的名称、页数以及需要说明的问题和意见。

②交接清单一式三份。交接人、监事各执一份。

③交接过程中出现的问题，如果当期可以处理，由交接人完成交接后，如果处理不及时，由交接人承担全部损失责任。

(4)对交接过程中发现的问题，短时间内无法处理的，主管应与交接人、接收人共同拟定处理意见，及时向主管部门和领导报告。

⑤如正常工作任务需要跨期执行(如收款等)，收款人应协助收款人熟悉各种工作关系，交接后收款人应负责继续处理。造成损失的，由收款人承担全部损失赔偿责任。

⑥转让方故意隐瞒的，应承担全部损失责任。

8. 交接清单

河北省会计信息网

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现金单据:差旅费、商务招待费、员工工资、社保、交通费、交通费、邮费等(按月);

银行单据:提现、转账、信用凭证、电汇、付款(月);

发票:当月1日至31日的所有发票;

员工信息:员工姓名、性别、身份证号码(每月);

有关经济合同;

每月银行对账单;

其他原始文件(每月);

验资报告复印件、公司章程、股东大会决议、办公用房证明、股东身份证复印件;

营业执照复印件、国税证复印件、地税证复印件、组织机构代码复印件;

公司成立时的现金支付凭证和投资资金收据正本;

从验资账户转入基本账户的银行回单原件、现金支票存根原件或从基本账户提取的转帐凭证原件;

公司注册所有费用的发票;

交接公司(代表):

处理程序:

(日期)(月)(年)