大额现金存入公司如何做账

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  好顺佳集团

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  2023-07-29 10:21:19

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大额现金存入公司是一件复杂的事情，不仅需要仔细考虑如何安全存放和管理，更需要认真处理如何做账的问题。如果您正好面临这样的情况，不妨来了解下如何做账。

确定现金性质

大额现金存入公司前，需要明确现金的性质，这有助于确定应如何做账。如果是来自于股东或投资者的投资款，应按照股东资本或投资款进行记账；如果是来自于销售收入的现金，稍微的复杂一些，需要按销售收入进行记账。

将现金存入银行账户

为了避免现金被盗或遗失，及时将现金存入银行账户是非常重要的。在存入银行账户之前，需要让财务人员签署存款收据并登记凭证，同时保留好存款回单，以便日后查询。

制定记账计划

在确定了现金性质并将现金存入银行账户之后，需要制定记账计划。这一步需要先开立临时银行账户，再将存入的现金按照特定的科目分配至收付款中，最终生成总账和明细账，确保每笔金额都在账面核实无误。

尽快归集到公司总账

临时银行账户的开立可以帮助将存入的现金及时进行管理，但是，临时银行账户并不是一个长久之计。为了能及时归集到公司总账，开立回单质押保证金账户是一个非常好的选择，这可以避免盗窃，同时也加大了归集的安全保障。

合规反洗钱要求

最后需要了解合规反洗钱的要求。在存入大额现金之后，任何交易都必须符合清算和合规要求，必须有适用的规定来保证交易的合规性。公司应该制定适当的策略，以便在合规上要求符合规定。

大额现金存入公司不仅需要小心谨慎，更需要做好做账的工作。通过梳理上述步骤，相信您已经对如何做好大额现金的账务处理有了清晰的认识。