公司出纳现金账怎么做账_出纳现金账怎么记账

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  好顺佳集团

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  2023-07-29 10:20:59

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公司出纳现金账如何正确做账

做好公司出纳现金账是企业财务管理中非常重要的一项工作。在公司日常运营中，出纳将会负责处理大量现金，如果出纳的账务管理不规范，不仅会导致公司资金被浪费和损失，还会影响到公司的声誉和信誉。下面，我们将会为大家介绍几个关键的环节，让大家了解如何正确地做好公司出纳现金账。

1. 留意现金的进出情况

首先，出纳需要认真留意现金的进出情况。这个过程中包括收款、支付、存库以及取出现金等操作。出纳应该时刻把握着一些重要的信息，比如来自公司的现金收入和支出，以及银行账户和现金库存的变化。这个准确基础上，出纳就可以为公司准备更好的财务报告。

2. 按照规定薄做业务账务

其次，出纳必须严格按照公司规定的薄做业务账务，确保财务报告的准确性。出纳日常管理的现金账户包括现金收入账户和现金支出账户，其中收入账户和支出账户应该分别使用不同的账本记录。另外，企业的收入和支出应该分别进行分类管理，方便出纳进行账务处理。

3. 遵循账务处理的流程

做好公司出纳现金账基础之后，出纳需要遵循账务处理的流程。在账务处理过程中，出纳需要做好收据、凭证等准备工作，并开始对账务信息进行记录。在处理账务信息和准备报告的过程中，出纳要时刻保持警觉，防止财务管理中出现任何不规范行为。

4. 做好日常的监督工作

日常监督工作是现金账务管理中必不可少的一部分。出纳需要确保公司整体的财务管理规范执行并严格符合要求。当企业中出现一些不正常行为时，出纳需要及时采取措施予以排除。

5. 完成整个财务审核流程

最后一个环节是完成整个财务审核流程。在进行财务审核时，出纳必须进行相关资料的准备工作，并把资料提交给相应的财务人员。在审核过程中，财务人员会对出纳进行账务处理方式的筛查，并且对于账务信息进行逐一核对。出纳也应该把准备工作进行得尽可能完整，避免在核查过程中出现疏漏。

公司出纳现金账如何正确做账？以上就是五个简单但是重要的步骤。现金账务管理基础要做好，出纳要时刻保持紧张的警戒不放松。在这些环节中，遵循财务管理流程和规定，并时刻留意现金的进出情况，都是很重要的。