公司在账户上只现金怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-07-14 13:59:14

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在现金仍然是一家公司主要的支付方式的情况下，公司需要学会如何正确处理现金的账务。下面**来介绍一些公司在账户上只现金的情况下应如何做账。

**步：建立现金账户

如果公司在账户上只现金，那么要确保现金账户能够清晰地记录现金收支情况。需要开设一个独立的现金账户，并确保所有现金的收入和支出都进入这个账户，这将保证账目的透明度和准确性。

**步：明确账户设置

现金账户应该有明确定义的账户设置，包括命名规则、管制权限和场所指定。同时，除了公司管理员和会计师之外，其他人员不得接触现金账户，以保证账户的安**。

第三步：开设现金日记账

在公司只使用现金时，一个重要的工具是现金日记账。它记录了所有现金交易的日期、交易类型、收入、支出和余额，并有一定的管理信息。现金日记账应当反映出所有现金的流入和流出，确保账目的准确记录和财务良好管理。

第四步：建立备用金现金基金

如果公司使用现金，那么额外的现金储备是非常必要的，以应对急需支出或锁定优惠价格的情况。备用金现金基金应该是一种容易使用和管理的方式，因此应该有一个固定的金额供公司使用。

第五步：进行现金流量分析

现金流量分析对公司而言是**关重要的，可以帮助确定公司经营状况的正确评估。现金流量分析将所有现金的流入和流出进行分类，以确定公司的运作质量以及如何改进公司运作的财务。

在账户上只现金的情况下，正确的账务管理是公司必须要做好的一件事。上述步骤则是公司在处理现金账务时应该注意的**。同时，也应当注意监督现金账户的使用，并确保准确地进行账目记录。