刚开公司预存现金怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-06-29 16:00:43

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开办一家公司是个充满谎言和梦想的冒险。现金作为公司的生命线，在公司成立阶段特别重要。公司内的所有现金流入和流出都必须有完整的账目记录。因此，建立公司账簿是公司成立的首要任务之一。

**步：确认公司现金的来源和去向

在开立银行账户之前，公司必须确定资金来源和去向。这**意味着要获取关于公司成立阶段内每一笔现金流的细节和数据。这里的数据包括薪资、法律费用、租金、采购成本等等。这个步骤对于确定公司的运营成本和预算**关重要。

**步：开立银行账户

开立银行账户是公司成立过程中非常重要的一步。通过开立银行账户，公司可以开展正常的现金交易，也可以保存并跟踪每笔现金交易的流向。

第三步：建立现金账簿

现金账簿是记录现金流入和流出的一个日志。一份精确无误的现金账簿是算账的基础，可以辅助管理人员做出更明智的决策。建立现金账簿的时候，首先要定义账目分类。可以把账单按照固定费用、可变费用以及其他费用分类。在每一笔交易完成后，需要将交易信息记录在相应的分类中。

第四步：建立销售和购买账簿

除了现金账簿，还需要建立售货和库存账簿来记录销售和采购。这个账簿的主要目的是跟踪存货和现金流入流出。信息记录包括每笔交易的供应商和客户细节，交易的数量，价格等。这个账簿的建立对于进行财务分析以及预测公司未来现金流非常有帮助。

第五步：定期进行账务清算

一家公司必须定期跟踪账簿上的各项记录，以确保准确性和精度。这个过程涉及到确认账簿记录是否正确，并关注可能存在的错误和遗漏。此外，公司还必须对每笔交易了解情况，并跟踪公司的运营成本、利润和现金储备。

总之，开展一项公司必须实行良好的现金管理体系。这包括了以精度与准确记录现金流入流出，并做好预算和长远规划等。总之，确保账簿信息的准确性是确保公司健康生存的关键。