代账序时账导出的快捷键

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  好顺佳集团

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  2022-08-10 09:27:10

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序账解释：序账又叫日记账，是按经济业务发生的时间顺序逐日登记的账簿。

在 SAP 中，序列账户可以理解为所有会计凭证的集合。企业的日常生产经营通常不会产生导出顺序账户的需要。这种需求通常来自企业的内外部财务审计。审计师将要求公司提供审计期间所有会计凭证的清单，以进行账务核对。基于SAP功能，可以通过后台事务SE16导出顺序科目，可以导出BKPF凭证表头和BSEG凭证行项目两张表。但在实际导出过程中，由于数据量大，系统性能紧张，一次性导出通常会因数据处理能力不足而导致失败。在这种情况下，选择批量导入是唯一的。在BKPF表中，可以按期间导出（通常企业的财务期间是按月计算的），但是由于BSEG表的原因，只能导出全年，不能按期间导出。因此，如果BSEG需要批量导出，只能通过批量导入单据号作为查询条件来执行该方法。因为序列账户的最终对账要求需要与账户余额表保持一致。因此，导出的顺次账户中不能有任何凭证遗漏。否则，审计对账就会出错。因此，在批量导出流水账时，需要认真执行每个操作步骤，确保没有数据遗漏。下面简单介绍一下顺序账本的导出流程。

1、顺序账户需要导出两张表；表名是BKPF和BSEG，分别代表会计凭证抬头和行项目。 2、通过事务SE16进入导表功能界面；输入条件通常需要输入公司代码、财务年限和过帐日期，由于少数单据的过帐日期与单据日期不一致，不输入单据日期期间；否则，输出的文档数据将不准确。序列账户和账户余额之间出现调节差异。最大命中数是指输出凭证数据的最大数量，默认为500；必须修改，否则查询的数据不完整。建议修改为大于预估券数量的数字；例如，999999; 3.查询输出后，可以如下图调整凭证字段，选择需要的字段。当然，你可以全选。但是输出后的表格会比较大，不利于EXCEL的后期处理；可根据审核要求进行指导。如果审核没有明确的字段要求，也可以选择所有字段； 4、通过下面的功能导出为ex??cel文件，保存下载到本地； 5、由于另一个凭证行项目的表BSEG没有日期关键字，所以不能像BKPF一样按Export；只能导出会计年度的数据。但是数据量太大，导出时出现溢出。尝试后建议使用EXCEL打开导出的BKPF文件，选择并复制凭证号的操作方法；此表中的数据可能达到数万或数十万行。输出发生溢出。段数根据公司的SAP处理能力不同，没有固定的标准。需要自己尝试一下。 6、BSEG的导出方法如下图所示。将步骤5中的凭证号复制后，粘贴到BSEG表的查询条件中；需要特别注意的是快捷键CTRL+V进行粘贴操作，需要用到按钮。来路。本段后续调整，导出到EXCEL操作与BKPF一致。不再。最后，由于数据量大，实际导出时，BSEG各段的导出时间可能会很长。不得不耐心等待。最后，通过这种方法导出的数据可能需要在不断的审核和交流经验后排除。由于此会计凭证的状态，部分凭证无法计算。否则会导致账户余额不平衡。请继续参考下文。

SAP中部分凭证状态导致的审计序列科目和科目余额不平衡-会计凭证中的注释项