外公司转到公户怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-06-19 10:54:05

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你开了一家公司，一开始为了方便，所有的账目都是在个人账户里操作。但现在，随着公司的发展，你需要将公司资金独立出来，建立一个公户。这时候，你需要了解如何将外公司转入公户，并且如何对公户的账目进行管理。

第一步：选择合适的银行

在转入公户之前，你需要去银行开立公司的对公账户。这时候你需要选择一家合适的银行，根据公司需求与自身情况进行选择。一般情况下，你需要考虑以下四个方面：

• 银行的便捷性：是否可以方便地在线办理业务，或者有没有比较近的银行网点。
• 服务质量：考虑银行的质量，是否提供了符合您业务需求的后续服务。
• 手续费：开户过程需要缴纳的一些费用。
• 利率：银行对公帐户提供的存款利率。

第二步：将外部资金转入公户

完成开户后，就可以将原先的个人账户和外部资金转到对公账户中。具体操作可以参考以下几个步骤：

1. 在原先的个人账户中可以自行操作将资金通过转账或者支票的方式转到对公账户中。
2. 如果有其他人需要给公司汇入款项，可以直接提供对公账户的账号和基本信息即可。
3. 对于在其他银行开立的账户，可以通过跨行转账的方式进行汇入，转账时要注意填写准确的账户信息。

第三步：对公户的管理

在公户中进行账目管理需要遵循一定的规则与标准，下面是一些在实际账目管理中应该注意的事项：

• 及时入账：公司费用应该及时进入对公账户进行管理，避免资金流失等情况。
• 公私分别：要避免将个人账户与对公账户的资金混在一起，进行分门别类管理。
• 记录完整：对账目进行详细记录，包括时间、费用用途、具体款项等信息。
• 备份可靠：对记录的账目最好进行备份记录，在需要时可以方便地查阅或追溯。

第四步：定期验算公户

在日常的账目管理中，你需要定期进行对账。对账的过程中，可以对往来款项进行简单判断，避免财务上的误差。具体操作可以如下：

1. 每月底或每个季度对账，记录公司资金的流入流出及账户余额。
2. 按照上述记录的账户余额与实际余额进行比对，查看是否出现差异。如差异过大需要进一步核对。
3. 对账单应该签署相关财务人员的签名、盖章，并且存档备查。

第五步：资金申报与缴税

在管理公户的过程中，你需要遵守税收相关的政策法规。具体的申报步骤与方法可以参考国家发改委公告。在缴税前，你需要做好以下几个方面的准备工作：

• 记录资金流向：用于申报的材料需要反映过去一段时间内资金的进出情况，要进行记录。
• 核对申报材料：申报材料需要准确无误，仔细查看相关内容是否签署、填写完整。
• 按照规定缴纳税款：在知道需要缴纳的税额后，要及时按照相应的缴费方式缴纳税款。

完成上述步骤后，您就能够成功转入公户并且进行账目管理了。希望这篇文章对您有所帮助。