自家公司往来款如何做账

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  好顺佳集团

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  2023-05-22 11:09:00

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往来款是企业日常经营中必不可少的一部分，它在企业的财务中起着重要的作用，每日对准确无误的账目管理是关系到企业运营的一项基本功，那么如何对往来款进行账目管理呢？下面具体介绍。

第一步：建立往来款账户

往来款账户是企业往来款管理的基础，相当于在企业的资产负债表上设立了一项“应收款”或“应付款”的专门账户。通过设立往来款账户，对于企业的经营管理是非常有帮助的，可以很好的监控公司的准确资金余额，把握公司的经营活力。

第二步：及时记录往来款信息

在建立了往来款账户后，就需要及时的记录往来款信息，包括对方的名称、金额、日期等信息，以确保账目的准确性。此外，建议把往来款信息做成一个excel表格，以方便查阅和管理。

第三步：将往来款归类

将往来款按照不同的来源、类型、目的分类，有助于企业清晰的了解公司收、付款的情况。归类后，方便根据往来款信息及时跟进、处理，例如逾期催款、账期确认等操作。

第四步：定时进行往来款核对

定期对往来款进行核对是非常重要的，特别是在企业的年末、月末、季末等时段，核对往来款账目，以确保账目的准确性。对于未核对的往来款，可以通过发邮件、通知、电话等方式催促对方核实，以免因此造成不必要的经济风险导致公司财务受损。

第五步：做好往来款账目记录与备份

在日常的经营管理中，要不断的做好对往来款收、付的记录，日积月累形成一份稳定、准确、可靠的账目记录。同时，多做账目的备份，以确保核对账目的准确性，避免因数据丢失、损坏等情况而造成经济损失。

以上就是关于如何对自家公司往来款进行账目管理的五个步骤介绍，希望对您有所帮助。同时，做好往来款账目管理，并定期核对、备份，可以有效的保证企业财务的安全可靠，提高财务管理的效率。