公司内部划款怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-05-20 13:42:47

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你的公司内部为了协调各部门之间的资金流动，不可避免地会涉及到划拨款项的问题。如何准确、可靠地对这些资金进行账务处理？在下面的文章中，我们将为您介绍几种划款做账的方法。

银行电子流水比对

对于公司的划款，首先需要内定一个专门的财务人员进行账务处理。他/她需要经常检查公司银行账户的电子流水，核对公司划拨款项的数目和时间。与之对应，财务人员还需维护一个公司内部的划款清单，分别记录每次划拨的资金来源和去向。

流水单独存档

财务人员需要注意的是，所管理的银行流水必须要有准确而且详尽的存档记录。流水所涉及到的账户余额、资金流动数量、时间等关键信息，均需记录在案，以备后期查询。此外，对于公司重要的银行账户，还需要进行**额备份、加密、存储等措施。

明确划拨条款

在进行每次的划拨前，财务人员**好再次与对方部门进行确认和协调，确保资金的流向、数额和时间等关键信息不会出现偏差。而对于一些较为复杂或大额的划款，则需要由公司的法务部门事先起草相关合同或协议，明确清晰每方的权利和义务，以免在后期出现**。

统一管理账户

为了避免公司内部划拨款项乱象的发生，**好将公司所有账户和资金集中在一个人名下，实现统一管理。同时，建议公司内部尽可能使用透明的划款程序，不要越过正规的程序，确保每一次的划款流程都符合公司内部规定。每次付款均由授权人员签名同意。

结语

公司内部划拨款项的核算是一项极为重要的工作，它涉及到公司资金的使用、盈利情况和整体设定等方面，一旦有问题，将会对公司的整体运营产生诸多不利的影响。因此，希望公司内部的每位员工都能够十分重视划款流程的管理，认真审核每一项划拨，以减少财务风险的发生。