现金存进公司账户怎么做账

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  好顺佳集团

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  2023-05-18 16:05:19

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标题：公司账户新增现金流转

在企业的日常经营过程中，不可避免的会发生现金收入的情况，这时需要将现金存入公司账户，然后进行相关的财务处理。下面将简单介绍现金存入公司账户的相关流程和如何进行会计核算。

第一步：将现金存入公司账户

在收到现金后，工作人员需要及时将其存入公司的银行账户中，可以采用现金存款、转账等方式。在存储前需要记录现金的来源和金额，避免后续出现不必要的麻烦。

第二步：开立收款凭证

将现金存入公司账户后，需要开立收款凭证进行会计核算。收款凭证需要填写凭证字号、日期、收款金额、客户名称、资金用途等内容，并签名盖章确认。同时需要制作收据或发票，方便后续的核对。

第三步：进行记账处理

记账处理是财务工作中的重要一环，需要将收款凭证上的信息反映到账簿中。会计人员需要将原始凭证输入到会计软件中，生成会计主管审核后的记账凭证。需要注意的是，现金流转的账户需要与公司的现金账户区分开来，确保账目的清晰和完整。

第四步：进行复核和核对

记账处理后，需要进行相应的复核和核对工作。复核人员需要核对账目的正确性、凭证的完整性、会计的正确性等要求，确保会计的准确性。在这个过程中，需要多方面领导共同参与，加强财务管理的科学性和严密性，避免出现不必要的错误和纠纷。

第五步：清理现场、定期检查

在现金存入公司账户后，需要及时整理和清理现场，确保现金的安全。同时需要定期检查现金账户和会计科目的情况，确保财务的清晰和精准。如果发现问题，需要及时处理和解决，避免产生不必要的经济损失。

以上是现金存入公司账户的相关流程和会计核算的步骤及要点。财务管理是企业的生命线，需要高度重视和有效管理，确保企业财务的稳健和健康。